| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-08 | 666886.41元 | 6863.28元 | 1.04% | 0元 | 562640元 | 84.37% | 660023.13元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 660023.13元 | -3966.15元 | -0.6% | 0元 | 557336元 | 84.44% | 663989.28元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 663989.28元 | 10726.11元 | 1.64% | 0元 | 562878元 | 84.77% | 653263.17元 | 查看快照 |
| 2020-04-30 | 653263.17元 | 14375元 | 2.25% | 0元 | 551588元 | 84.44% | 638888.17元 | 查看快照 |
| 2020-04-29 | 638888.17元 | -4433.97元 | -0.69% | 0元 | 537213元 | 84.09% | 643322.14元 | 查看快照 |
| 2020-04-28 | 643322.14元 | -15065.53元 | -2.29% | 0元 | 542082元 | 84.26% | 658387.67元 | 查看快照 |
| 2020-04-27 | 658387.67元 | -1713.66元 | -0.26% | 0元 | 556762元 | 84.56% | 660101.33元 | 查看快照 |
| 2020-04-24 | 660101.33元 | -9149.55元 | -1.37% | 0元 | 558693元 | 84.64% | 669250.88元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 669250.88元 | -3303元 | -0.49% | 0元 | 563475元 | 84.19% | 672553.88元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 672553.88元 | 7387.97元 | 1.11% | 0元 | 566778元 | 84.27% | 665165.91元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 665165.91元 | -3019.36元 | -0.45% | 0元 | 560007元 | 84.19% | 668185.27元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 668185.27元 | 8493元 | 1.29% | 0元 | 563572元 | 84.34% | 659692.27元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 659692.27元 | 1656.61元 | 0.25% | 0元 | 555079元 | 84.14% | 658035.66元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 658035.66元 | 1341.14元 | 0.2% | 0元 | 555982元 | 84.49% | 656694.52元 | 查看快照 |
| 2020-04-15 | 656694.52元 | -2638.49元 | -0.4% | 0元 | 555750元 | 84.63% | 659333.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-14 | 659333.01元 | 7619.71元 | 1.17% | 0元 | 553832元 | 84% | 651713.3元 | 查看快照 |
| 2020-04-13 | 651713.3元 | -454.8元 | -0.07% | 0元 | 550913元 | 84.53% | 652168.1元 | 查看快照 |
| 2020-04-10 | 652168.1元 | -12642.89元 | -1.9% | 0元 | 552039元 | 84.65% | 664810.99元 | 查看快照 |
| 2020-04-09 | 664810.99元 | 7346元 | 1.12% | 0元 | 559506元 | 84.16% | 657464.99元 | 查看快照 |
| 2020-04-08 | 657464.99元 | 5553.93元 | 0.85% | 0元 | 552160元 | 83.98% | 651911.06元 | 查看快照 |