| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 629291.05元 | -11115.72元 | -1.74% | 0元 | 526432元 | 83.65% | 640406.77元 | 查看快照 |
| 2019-04-22 | 640406.77元 | -5955.04元 | -0.92% | 0元 | 538154元 | 84.03% | 646361.81元 | 查看快照 |
| 2019-04-19 | 646361.81元 | 7692.26元 | 1.2% | 0元 | 543932元 | 84.15% | 638669.55元 | 查看快照 |
| 2019-04-18 | 638669.55元 | -3439.83元 | -0.54% | 0元 | 535202元 | 83.8% | 642109.38元 | 查看快照 |
| 2019-04-17 | 642109.38元 | 5876.52元 | 0.92% | 0元 | 541163元 | 84.28% | 636232.86元 | 查看快照 |
| 2019-04-16 | 636232.86元 | 15098.01元 | 2.43% | 0元 | 533574元 | 83.86% | 621134.85元 | 查看快照 |
| 2019-04-15 | 621134.85元 | -4072.41元 | -0.65% | 0元 | 519568元 | 83.65% | 625207.26元 | 查看快照 |
| 2019-04-12 | 625207.26元 | 1233.72元 | 0.2% | 0元 | 523861元 | 83.79% | 623973.54元 | 查看快照 |
| 2019-04-11 | 623973.54元 | -9142.32元 | -1.44% | 0元 | 522218元 | 83.69% | 633115.86元 | 查看快照 |
| 2019-04-10 | 633115.86元 | -1975.55元 | -0.31% | 0元 | 532084元 | 84.04% | 635091.41元 | 查看快照 |
| 2019-04-09 | 635091.41元 | 3122.65元 | 0.49% | 0元 | 534787元 | 84.21% | 631968.76元 | 查看快照 |
| 2019-04-08 | 631968.76元 | -4872.09元 | -0.77% | 0元 | 527570元 | 83.48% | 636840.85元 | 查看快照 |
| 2019-04-04 | 636840.85元 | 921.25元 | 0.14% | 0元 | 501584元 | 78.76% | 635919.6元 | 查看快照 |
| 2019-04-03 | 635919.6元 | 4931.02元 | 0.78% | 0元 | 476480元 | 74.93% | 630988.58元 | 查看快照 |
| 2019-04-02 | 630988.58元 | 4970.15元 | 0.79% | 0元 | 525272元 | 83.25% | 626018.43元 | 查看快照 |
| 2019-04-01 | 626018.43元 | 19878.23元 | 3.28% | 0元 | 524964元 | 83.86% | 606140.2元 | 查看快照 |
| 2019-03-29 | 606140.2元 | 13895元 | 2.35% | 0元 | 504898元 | 83.3% | 592245.2元 | 查看快照 |
| 2019-03-28 | 592245.2元 | -6157.19元 | -1.03% | 0元 | 491003元 | 82.91% | 598402.39元 | 查看快照 |
| 2019-03-27 | 598402.39元 | 1592.5元 | 0.27% | 0元 | 498063元 | 83.23% | 596809.89元 | 查看快照 |
| 2019-03-26 | 596809.89元 | -15408.29元 | -2.52% | 0元 | 492775元 | 82.57% | 612218.18元 | 查看快照 |