| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 20832331.71元 | -38424.56元 | -0.18% | 0元 | 8292163元 | 39.8% | 20870756.27元 | 查看快照 |
| 2021-01-22 | 20870756.27元 | -100859.89元 | -0.48% | 0元 | 10151604元 | 48.64% | 20971616.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-21 | 20971616.16元 | 427922.89元 | 2.08% | 0元 | 8596930元 | 40.99% | 20543693.27元 | 查看快照 |
| 2021-01-20 | 20543693.27元 | -5701.44元 | -0.03% | 0元 | 8293699元 | 40.37% | 20549394.71元 | 查看快照 |
| 2021-01-19 | 20549394.71元 | 318776.81元 | 1.58% | 0元 | 9887559元 | 48.12% | 20230617.9元 | 查看快照 |
| 2021-01-18 | 20230617.9元 | 902020.87元 | 4.67% | 0元 | 17662907元 | 87.31% | 19328597.03元 | 查看快照 |
| 2021-01-15 | 19328597.03元 | 548406.45元 | 2.92% | 0元 | 13827109元 | 71.54% | 18780190.58元 | 查看快照 |
| 2021-01-14 | 18780190.58元 | 73134.75元 | 0.39% | 0元 | 12009636元 | 63.95% | 18707055.83元 | 查看快照 |
| 2021-01-13 | 18707055.83元 | -132470.58元 | -0.7% | 0元 | 7504986元 | 40.12% | 18839526.41元 | 查看快照 |
| 2021-01-12 | 18839526.41元 | 39363.3元 | 0.21% | 0元 | 7659017元 | 40.65% | 18800163.11元 | 查看快照 |
| 2021-01-11 | 18800163.11元 | -142150.05元 | -0.75% | 0元 | 4435171元 | 23.59% | 18942313.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 18942313.16元 | 149813.48元 | 0.8% | 0元 | 6036939元 | 31.87% | 18792499.68元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 18792499.68元 | -147185.41元 | -0.78% | 0元 | 8987416元 | 47.82% | 18939685.09元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 18939685.09元 | -116569.51元 | -0.61% | 0元 | 7491943元 | 39.56% | 19056254.6元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 19056254.6元 | 106836.95元 | 0.56% | 0元 | 9176465元 | 48.15% | 18949417.65元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 18949417.65元 | 158196.22元 | 0.84% | 0元 | 12162300元 | 64.18% | 18791221.43元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 18791221.43元 | 275310.19元 | 1.49% | 0元 | 15034798元 | 80.01% | 18515911.24元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 18515911.24元 | 227568.41元 | 1.24% | 0元 | 11884320元 | 64.18% | 18288342.83元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 18288342.83元 | -72476.62元 | -0.39% | 0元 | 7305342元 | 39.95% | 18360819.45元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 18360819.45元 | 351301.92元 | 1.95% | 0元 | 7501932元 | 40.86% | 18009517.53元 | 查看快照 |