| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 503746.83元 | -1405元 | -0.28% | 0元 | 492110元 | 97.69% | 505151.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 505151.83元 | -3859元 | -0.76% | 0元 | 493515元 | 97.7% | 509010.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 509010.83元 | 3510元 | 0.69% | 0元 | 497374元 | 97.71% | 505500.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 505500.83元 | -4975元 | -0.97% | 0元 | 493864元 | 97.7% | 510475.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 510475.83元 | -5149元 | -1% | 0元 | 498839元 | 97.72% | 515624.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 515624.83元 | 5825元 | 1.14% | 0元 | 503988元 | 97.74% | 509799.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 509799.83元 | 82元 | 0.02% | 0元 | 498163元 | 97.72% | 509717.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 509717.83元 | 789元 | 0.16% | 0元 | 498081元 | 97.72% | 508928.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 508928.83元 | -358元 | -0.07% | 0元 | 497292元 | 97.71% | 509286.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 509286.83元 | 1093元 | 0.22% | 0元 | 497650元 | 97.72% | 508193.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 508193.83元 | -1049元 | -0.21% | 0元 | 496557元 | 97.71% | 509242.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 509242.83元 | 4306元 | 0.85% | 0元 | 497606元 | 97.71% | 504936.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 504936.83元 | 2346元 | 0.47% | 0元 | 493300元 | 97.7% | 502590.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 502590.83元 | 2020元 | 0.4% | 0元 | 490954元 | 97.68% | 500570.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 500570.83元 | -4997元 | -0.99% | 0元 | 488934元 | 97.68% | 505567.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 505567.83元 | 2281元 | 0.45% | 0元 | 493931元 | 97.7% | 503286.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 503286.83元 | 3796元 | 0.76% | 0元 | 491650元 | 97.69% | 499490.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 499490.83元 | -80元 | -0.02% | 0元 | 487854元 | 97.67% | 499570.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 499570.83元 | -293.83元 | -0.06% | 0元 | 487934元 | 97.67% | 499864.66元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 499864.66元 | 4317.49元 | 0.87% | 0元 | 446957元 | 89.42% | 495547.17元 | 查看快照 |