| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 1806043.7元 | 4782元 | 0.27% | 0元 | 1385851元 | 76.73% | 1801261.7元 | 查看快照 |
| 2020-11-18 | 1801261.7元 | 2834元 | 0.16% | 0元 | 1381069元 | 76.67% | 1798427.7元 | 查看快照 |
| 2020-11-17 | 1798427.7元 | -8863元 | -0.49% | 0元 | 1363257元 | 75.8% | 1807290.7元 | 查看快照 |
| 2020-11-16 | 1807290.7元 | 9615.64元 | 0.53% | 0元 | 1372120元 | 75.92% | 1797675.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-13 | 1797675.06元 | -2079元 | -0.12% | 0元 | 1454155元 | 80.89% | 1799754.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-12 | 1799754.06元 | 62元 | 0% | 0元 | 1456234元 | 80.91% | 1799692.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-11 | 1799692.06元 | -8889元 | -0.49% | 0元 | 1456172元 | 80.91% | 1808581.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-10 | 1808581.06元 | -8696元 | -0.48% | 0元 | 1435102元 | 79.35% | 1817277.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-09 | 1817277.06元 | 18353元 | 1.02% | 0元 | 1413664元 | 77.79% | 1798924.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-06 | 1798924.06元 | -11546元 | -0.64% | 0元 | 1395311元 | 77.56% | 1810470.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-05 | 1810470.06元 | 17924元 | 1% | 0元 | 1406857元 | 77.71% | 1792546.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-04 | 1792546.06元 | -2484元 | -0.14% | 0元 | 1374144元 | 76.66% | 1795030.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 1795030.06元 | 25282元 | 1.43% | 0元 | 1376628元 | 76.69% | 1769748.06元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 1769748.06元 | 523元 | 0.03% | 0元 | 1351346元 | 76.36% | 1769225.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 1769225.06元 | -38659元 | -2.14% | 0元 | 1350823元 | 76.35% | 1807884.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 1807884.06元 | -13319元 | -0.73% | 0元 | 1358494元 | 75.14% | 1821203.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 1821203.06元 | 1125元 | 0.06% | 0元 | 1371813元 | 75.32% | 1820078.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 1820078.06元 | -9559元 | -0.52% | 0元 | 1355659元 | 74.48% | 1829637.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 1829637.06元 | 19100元 | 1.05% | 0元 | 1365218元 | 74.62% | 1810537.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 1810537.06元 | -17869元 | -0.98% | 0元 | 1441734元 | 79.63% | 1828406.06元 | 查看快照 |