| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 807975.9元 | -6931元 | -0.85% | 0元 | 481690元 | 59.62% | 814906.9元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 814906.9元 | 13933.87元 | 1.74% | 0元 | 471415元 | 57.85% | 800973.03元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 800973.03元 | -4539.73元 | -0.56% | 0元 | 536603元 | 66.99% | 805512.76元 | 查看快照 |
| 2020-09-04 | 805512.76元 | 4133.1元 | 0.52% | 0元 | 522457元 | 64.86% | 801379.66元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 801379.66元 | 567.15元 | 0.07% | 0元 | 498524元 | 62.21% | 800812.51元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 800812.51元 | -9元 | -0% | 0元 | 542846元 | 67.79% | 800821.51元 | 查看快照 |
| 2020-09-01 | 800821.51元 | 7826.36元 | 0.99% | 0元 | 516288元 | 64.47% | 792995.15元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 792995.15元 | 1436元 | 0.18% | 0元 | 531916元 | 67.08% | 791559.15元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 791559.15元 | 6238元 | 0.79% | 0元 | 519684元 | 65.65% | 785321.15元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 785321.15元 | 8647.11元 | 1.11% | 0元 | 502327元 | 63.96% | 776674.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 776674.04元 | -6788元 | -0.87% | 0元 | 517345元 | 66.61% | 783462.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 783462.04元 | -2677元 | -0.34% | 0元 | 512281元 | 65.39% | 786139.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 786139.04元 | 4217.77元 | 0.54% | 0元 | 500566元 | 63.67% | 781921.27元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 781921.27元 | 1410.71元 | 0.18% | 0元 | 522161元 | 66.78% | 780510.56元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 780510.56元 | -7238.15元 | -0.92% | 0元 | 508729元 | 65.18% | 787748.71元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 787748.71元 | -2697.77元 | -0.34% | 0元 | 495509元 | 62.9% | 790446.48元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 790446.48元 | -530元 | -0.07% | 0元 | 470166元 | 59.48% | 790976.48元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 790976.48元 | 5511.4元 | 0.7% | 0元 | 427901元 | 54.1% | 785465.08元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 785465.08元 | 6176元 | 0.79% | 0元 | 388324元 | 49.44% | 779289.08元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 779289.08元 | 3864.72元 | 0.5% | 0元 | 311778元 | 40.01% | 775424.36元 | 查看快照 |