| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 533378.76元 | 69.78元 | 0.01% | 511118.76元 | 22260元 | 4.17% | 533308.98元 | 查看快照 |
| 2023-04-21 | 533308.98元 | -30元 | -0.01% | 531212.98元 | 2096元 | 0.39% | 533338.98元 | 查看快照 |
| 2023-04-20 | 533338.98元 | 505.17元 | 0.09% | 531212.98元 | 2126元 | 0.4% | 532833.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-19 | 532833.81元 | 468元 | 0.09% | 514902.81元 | 17931元 | 3.37% | 532365.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-18 | 532365.81元 | 0元 | 0% | 514902.81元 | 17463元 | 3.28% | 532365.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-17 | 532365.81元 | 183元 | 0.03% | 514902.81元 | 17463元 | 3.28% | 532182.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-14 | 532182.81元 | 246元 | 0.05% | 514902.81元 | 17280元 | 3.25% | 531936.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-13 | 531936.81元 | -804元 | -0.15% | 514902.81元 | 17034元 | 3.2% | 532740.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-12 | 532740.81元 | 762元 | 0.14% | 514902.81元 | 17838元 | 3.35% | 531978.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-11 | 531978.81元 | -531元 | -0.1% | 514902.81元 | 17076元 | 3.21% | 532509.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-10 | 532509.81元 | 159元 | 0.03% | 514902.81元 | 17607元 | 3.31% | 532350.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-07 | 532350.81元 | -246元 | -0.05% | 514902.81元 | 17448元 | 3.28% | 532596.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-06 | 532596.81元 | 198元 | 0.04% | 514902.81元 | 17694元 | 3.32% | 532398.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-04 | 532398.81元 | 52元 | 0.01% | 526703.81元 | 5695元 | 1.07% | 532346.81元 | 查看快照 |
| 2023-04-03 | 532346.81元 | 206元 | 0.04% | 526703.81元 | 5643元 | 1.06% | 532140.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-31 | 532140.81元 | -369元 | -0.07% | 526703.81元 | 5437元 | 1.02% | 532509.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-30 | 532509.81元 | 519元 | 0.1% | 526703.81元 | 5806元 | 1.09% | 531990.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-29 | 531990.81元 | 121元 | 0.02% | 526703.81元 | 5287元 | 0.99% | 531869.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-28 | 531869.81元 | -401元 | -0.08% | 526703.81元 | 5166元 | 0.97% | 532270.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-27 | 532270.81元 | -349元 | -0.07% | 526703.81元 | 5567元 | 1.05% | 532619.81元 | 查看快照 |