| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 41991.93元 | -71元 | -0.17% | 35017.93元 | 6974元 | 16.61% | 42062.93元 | 查看快照 |
| 2023-08-01 | 42062.93元 | 18元 | 0.04% | 38192.93元 | 3870元 | 9.2% | 42044.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-31 | 42044.93元 | 12元 | 0.03% | 38192.93元 | 3852元 | 9.16% | 42032.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-28 | 42032.93元 | 108元 | 0.26% | 38192.93元 | 3840元 | 9.14% | 41924.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-27 | 41924.93元 | 30元 | 0.07% | 38192.93元 | 3732元 | 8.9% | 41894.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-26 | 41894.93元 | -18元 | -0.04% | 38192.93元 | 3702元 | 8.84% | 41912.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-25 | 41912.93元 | 114元 | 0.27% | 38192.93元 | 3720元 | 8.88% | 41798.93元 | 查看快照 |
| 2023-07-24 | 41798.93元 | -346.87元 | -0.82% | 38192.93元 | 3606元 | 8.63% | 42145.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-21 | 42145.8元 | -270元 | -0.64% | 25594.8元 | 16551元 | 39.27% | 42415.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-20 | 42415.8元 | 270元 | 0.64% | 25594.8元 | 16821元 | 39.66% | 42145.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-19 | 42145.8元 | 108元 | 0.26% | 25594.8元 | 16551元 | 39.27% | 42037.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-18 | 42037.8元 | -189元 | -0.45% | 25594.8元 | 16443元 | 39.11% | 42226.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-17 | 42226.8元 | -351元 | -0.82% | 25594.8元 | 16632元 | 39.39% | 42577.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-14 | 42577.8元 | 108元 | 0.25% | 25594.8元 | 16983元 | 39.89% | 42469.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-13 | 42469.8元 | 135元 | 0.32% | 25594.8元 | 16875元 | 39.73% | 42334.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-12 | 42334.8元 | 108元 | 0.26% | 25594.8元 | 16740元 | 39.54% | 42226.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-11 | 42226.8元 | -81元 | -0.19% | 25594.8元 | 16632元 | 39.39% | 42307.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-10 | 42307.8元 | 81元 | 0.19% | 25594.8元 | 16713元 | 39.5% | 42226.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-07 | 42226.8元 | 27元 | 0.06% | 25594.8元 | 16632元 | 39.39% | 42199.8元 | 查看快照 |
| 2023-07-06 | 42199.8元 | -135元 | -0.32% | 25594.8元 | 16605元 | 39.35% | 42334.8元 | 查看快照 |