| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 669609.13元 | -648元 | -0.1% | 0元 | 563655元 | 84.18% | 670257.13元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 670257.13元 | 1745.52元 | 0.26% | 0元 | 564303元 | 84.19% | 668511.61元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 668511.61元 | -1124.19元 | -0.17% | 0元 | 564909元 | 84.5% | 669635.8元 | 查看快照 |
| 2020-06-02 | 669635.8元 | 4735.38元 | 0.71% | 0元 | 567476元 | 84.74% | 664900.42元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 664900.42元 | 15254.46元 | 2.35% | 0元 | 563068元 | 84.68% | 649645.96元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 649645.96元 | 3307.26元 | 0.51% | 0元 | 547501元 | 84.28% | 646338.7元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 646338.7元 | 82.41元 | 0.01% | 0元 | 544818元 | 84.29% | 646256.29元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 646256.29元 | -4137元 | -0.64% | 0元 | 546156元 | 84.51% | 650393.29元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 650393.29元 | 10590元 | 1.66% | 0元 | 550293元 | 84.61% | 639803.29元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 639803.29元 | -1636元 | -0.26% | 0元 | 539703元 | 84.35% | 641439.29元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 641439.29元 | -9059.21元 | -1.39% | 0元 | 541339元 | 84.39% | 650498.5元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 650498.5元 | -4379.07元 | -0.67% | 0元 | 550488元 | 84.63% | 654877.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-20 | 654877.57元 | -4886元 | -0.74% | 0元 | 549437元 | 83.9% | 659763.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-19 | 659763.57元 | 4924.96元 | 0.75% | 0元 | 554323元 | 84.02% | 654838.61元 | 查看快照 |
| 2020-05-18 | 654838.61元 | -5876元 | -0.89% | 0元 | 550978元 | 84.14% | 660714.61元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 660714.61元 | 2711.14元 | 0.41% | 0元 | 556854元 | 84.28% | 658003.47元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 658003.47元 | -4874元 | -0.74% | 0元 | 558206元 | 84.83% | 662877.47元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 662877.47元 | 3148.76元 | 0.48% | 0元 | 563080元 | 84.94% | 659728.71元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 659728.71元 | -4280.7元 | -0.64% | 0元 | 554039元 | 83.98% | 664009.41元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 664009.41元 | -2877元 | -0.43% | 0元 | 559763元 | 84.3% | 666886.41元 | 查看快照 |