| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 1759913.01元 | 5610.77元 | 0.32% | 0元 | 654425元 | 37.19% | 1754302.24元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 1754302.24元 | 4206.97元 | 0.24% | 0元 | 657246元 | 37.46% | 1750095.27元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 1750095.27元 | 4664.02元 | 0.27% | 0元 | 597122元 | 34.12% | 1745431.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 1745431.25元 | 16269.09元 | 0.94% | 0元 | 661775元 | 37.91% | 1729162.16元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 1729162.16元 | 774.13元 | 0.04% | 0元 | 646457元 | 37.39% | 1728388.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 1728388.03元 | 4912.19元 | 0.29% | 0元 | 653244元 | 37.79% | 1723475.84元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 1723475.84元 | -1382.55元 | -0.08% | 0元 | 662202元 | 38.42% | 1724858.39元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 1724858.39元 | 8017.19元 | 0.47% | 0元 | 666149元 | 38.62% | 1716841.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 1716841.2元 | 16986.17元 | 1% | 0元 | 664637元 | 38.71% | 1699855.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 1699855.03元 | -3305.1元 | -0.19% | 0元 | 655535元 | 38.56% | 1703160.13元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 1703160.13元 | 6494.39元 | 0.38% | 0元 | 665491元 | 39.07% | 1696665.74元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 1696665.74元 | 4450.95元 | 0.26% | 0元 | 659718元 | 38.88% | 1692214.79元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 1692214.79元 | -1743.55元 | -0.1% | 0元 | 653311元 | 38.61% | 1693958.34元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 1693958.34元 | 5969.31元 | 0.35% | 0元 | 654295元 | 38.63% | 1687989.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 1687989.03元 | 6269.81元 | 0.37% | 0元 | 651074元 | 38.57% | 1681719.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 1681719.22元 | -404.39元 | -0.02% | 0元 | 656770元 | 39.05% | 1682123.61元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 1682123.61元 | 7285.11元 | 0.43% | 0元 | 662351元 | 39.38% | 1674838.5元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 1674838.5元 | 18020.63元 | 1.09% | 0元 | 667030元 | 39.83% | 1656817.87元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 1656817.87元 | -10303元 | -0.62% | 0元 | 652223元 | 39.37% | 1667120.87元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 1667120.87元 | 15797.9元 | 0.96% | 0元 | 663019元 | 39.77% | 1651322.97元 | 查看快照 |