| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 486440.83元 | -1297元 | -0.27% | 0元 | 474804元 | 97.61% | 487737.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 487737.83元 | -10248元 | -2.06% | 0元 | 476101元 | 97.61% | 497985.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 497985.83元 | -7235元 | -1.43% | 0元 | 486349元 | 97.66% | 505220.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 505220.83元 | 293元 | 0.06% | 0元 | 493584元 | 97.7% | 504927.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 504927.83元 | 4404元 | 0.88% | 0元 | 493291元 | 97.7% | 500523.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 500523.83元 | 2050元 | 0.41% | 0元 | 488887元 | 97.68% | 498473.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 498473.83元 | -3741元 | -0.74% | 0元 | 486837元 | 97.67% | 502214.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 502214.83元 | -625元 | -0.12% | 0元 | 490578元 | 97.68% | 502839.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 502839.83元 | 1309元 | 0.26% | 0元 | 491203元 | 97.69% | 501530.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 501530.83元 | 8387元 | 1.7% | 0元 | 489894元 | 97.68% | 493143.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 493143.83元 | -1747元 | -0.35% | 0元 | 481507元 | 97.64% | 494890.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 494890.83元 | -7653元 | -1.52% | 0元 | 483254元 | 97.65% | 502543.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 502543.83元 | 466元 | 0.09% | 0元 | 490907元 | 97.68% | 502077.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 502077.83元 | -6483元 | -1.27% | 0元 | 490441元 | 97.68% | 508560.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 508560.83元 | 869元 | 0.17% | 0元 | 496924元 | 97.71% | 507691.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 507691.83元 | -49元 | -0.01% | 0元 | 496055元 | 97.71% | 507740.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 507740.83元 | -320元 | -0.06% | 0元 | 496104元 | 97.71% | 508060.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 508060.83元 | -3092元 | -0.6% | 0元 | 496424元 | 97.71% | 511152.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 511152.83元 | 5826元 | 1.15% | 0元 | 499516元 | 97.72% | 505326.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 505326.83元 | 1580元 | 0.31% | 0元 | 493690元 | 97.7% | 503746.83元 | 查看快照 |