交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 586611.67元 | -1445.88元 | -0.25% | 0元 | 472290元 | 80.51% | 588057.55元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 588057.55元 | 22565.91元 | 3.99% | 0元 | 473081元 | 80.45% | 565491.64元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 565491.64元 | 7400元 | 1.33% | 0元 | 459225元 | 81.21% | 558091.64元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 558091.64元 | 7708元 | 1.4% | 0元 | 451825元 | 80.96% | 550383.64元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 550383.64元 | 654元 | 0.12% | 0元 | 444117元 | 80.69% | 549729.64元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 549729.64元 | 7340.73元 | 1.35% | 0元 | 443463元 | 80.67% | 542388.91元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 542388.91元 | -3237.64元 | -0.59% | 0元 | 435684元 | 80.33% | 545626.55元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 545626.55元 | -2542元 | -0.46% | 0元 | 439431元 | 80.54% | 548168.55元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 548168.55元 | -2916元 | -0.53% | 0元 | 441973元 | 80.63% | 551084.55元 | 查看快照 |
2020-06-22 | 551084.55元 | -1496元 | -0.27% | 0元 | 444889元 | 80.73% | 552580.55元 | 查看快照 |
2020-06-19 | 552580.55元 | -604元 | -0.11% | 0元 | 446385元 | 80.78% | 553184.55元 | 查看快照 |
2020-06-18 | 553184.55元 | 2578元 | 0.47% | 0元 | 446989元 | 80.8% | 550606.55元 | 查看快照 |
2020-06-17 | 550606.55元 | 2956.96元 | 0.54% | 0元 | 444411元 | 80.71% | 547649.59元 | 查看快照 |
2020-06-16 | 547649.59元 | 5866.64元 | 1.08% | 0元 | 443013元 | 80.89% | 541782.95元 | 查看快照 |
2020-06-15 | 541782.95元 | 611元 | 0.11% | 0元 | 438279元 | 80.9% | 541171.95元 | 查看快照 |
2020-06-12 | 541171.95元 | 1340元 | 0.25% | 0元 | 437668元 | 80.87% | 539831.95元 | 查看快照 |
2020-06-11 | 539831.95元 | -2894元 | -0.53% | 0元 | 436328元 | 80.83% | 542725.95元 | 查看快照 |
2020-06-10 | 542725.95元 | -2642.21元 | -0.48% | 0元 | 439222元 | 80.93% | 545368.16元 | 查看快照 |
2020-06-09 | 545368.16元 | 260元 | 0.05% | 0元 | 442726元 | 81.18% | 545108.16元 | 查看快照 |
2020-06-08 | 545108.16元 | 1136元 | 0.21% | 0元 | 442466元 | 81.17% | 543972.16元 | 查看快照 |