| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 53762.96元 | 110元 | 0.21% | 41912.96元 | 11850元 | 22.04% | 53652.96元 | 查看快照 |
| 2023-07-13 | 53652.96元 | -360元 | -0.67% | 41912.96元 | 11740元 | 21.88% | 54012.96元 | 查看快照 |
| 2023-07-12 | 54012.96元 | 122.5元 | 0.23% | 41912.96元 | 12100元 | 22.4% | 53890.46元 | 查看快照 |
| 2023-07-11 | 53890.46元 | -30元 | -0.06% | 46680.46元 | 7210元 | 13.38% | 53920.46元 | 查看快照 |
| 2023-07-10 | 53920.46元 | 54.88元 | 0.1% | 46680.46元 | 7240元 | 13.43% | 53865.58元 | 查看快照 |
| 2023-07-07 | 53865.58元 | 52.05元 | 0.1% | 39125.58元 | 14740元 | 27.36% | 53813.53元 | 查看快照 |
| 2023-07-06 | 53813.53元 | 286.23元 | 0.53% | 21613.53元 | 32200元 | 59.84% | 53527.3元 | 查看快照 |
| 2023-07-05 | 53527.3元 | 7.1元 | 0.01% | 50591.3元 | 2936元 | 5.49% | 53520.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-04 | 53520.2元 | 51元 | 0.1% | 51684.2元 | 1836元 | 3.43% | 53469.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-03 | 53469.2元 | 75元 | 0.14% | 51684.2元 | 1785元 | 3.34% | 53394.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-30 | 53394.2元 | 33元 | 0.06% | 51684.2元 | 1710元 | 3.2% | 53361.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-29 | 53361.2元 | -24元 | -0.04% | 51684.2元 | 1677元 | 3.14% | 53385.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-28 | 53385.2元 | 6元 | 0.01% | 51684.2元 | 1701元 | 3.19% | 53379.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-27 | 53379.2元 | 54元 | 0.1% | 51684.2元 | 1695元 | 3.18% | 53325.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-26 | 53325.2元 | -21元 | -0.04% | 51684.2元 | 1641元 | 3.08% | 53346.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-21 | 53346.2元 | -27元 | -0.05% | 51684.2元 | 1662元 | 3.12% | 53373.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-20 | 53373.2元 | -21元 | -0.04% | 51684.2元 | 1689元 | 3.16% | 53394.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-19 | 53394.2元 | -33元 | -0.06% | 51684.2元 | 1710元 | 3.2% | 53427.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-16 | 53427.2元 | -9元 | -0.02% | 51684.2元 | 1743元 | 3.26% | 53436.2元 | 查看快照 |
| 2023-06-15 | 53436.2元 | -3元 | -0.01% | 51684.2元 | 1752元 | 3.28% | 53439.2元 | 查看快照 |