| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | 501715.36元 | -1205元 | -0.24% | 461505.36元 | 40210元 | 8.01% | 502920.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 502915.36元 | -1703.41元 | -0.34% | 461505.36元 | 41410元 | 8.23% | 503080.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 503080.36元 | -300元 | -0.06% | 470890.36元 | 32190元 | 6.4% | 503380.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-18 | 503380.36元 | 1010元 | 0.2% | 470890.36元 | 32490元 | 6.45% | 502370.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 502370.36元 | -1760元 | -0.35% | 470890.36元 | 31480元 | 6.27% | 504130.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 504130.36元 | -371.59元 | -0.07% | 470890.36元 | 33240元 | 6.59% | 504501.95元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 504480.36元 | -360.43元 | -0.07% | 470890.36元 | 33590元 | 6.66% | 504418.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 504391.95元 | 1313.84元 | 0.26% | 469431.95元 | 34960元 | 6.93% | 503808.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 503808.11元 | 810元 | 0.16% | 462498.11元 | 41310元 | 8.2% | 502998.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 502998.11元 | -85元 | -0.02% | 462498.11元 | 40500元 | 8.05% | 503083.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 503078.11元 | 65元 | 0.01% | 462498.11元 | 40580元 | 8.07% | 502393.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 502393.11元 | -625元 | -0.12% | 469963.11元 | 32430元 | 6.46% | 503018.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 503013.11元 | -2853.11元 | -0.57% | 469963.11元 | 33050元 | 6.57% | 502998.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 502998.11元 | 120元 | 0.02% | 483858.11元 | 19140元 | 3.81% | 502878.11元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 502878.11元 | 40元 | 0.01% | 483858.11元 | 19020元 | 3.78% | 502838.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 502838.11元 | -40元 | -0.01% | 483858.11元 | 18980元 | 3.77% | 502878.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 502878.11元 | 20元 | 0% | 483858.11元 | 19020元 | 3.78% | 502858.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 502858.11元 | 20元 | 0% | 483858.11元 | 19000元 | 3.78% | 502838.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 502838.11元 | -126.89元 | -0.03% | 483858.11元 | 18980元 | 3.77% | 502965元 | 查看快照 |
| 2022-06-24 | 502898.11元 | 2893.11元 | 0.58% | 483858.11元 | 19040元 | 3.79% | 502985元 | 查看快照 |