| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-07 | 731605.02元 | 4382.68元 | 0.6% | 0元 | 629412元 | 86.03% | 727222.34元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 727222.34元 | 23054.14元 | 3.27% | 0元 | 626081元 | 86.09% | 704168.2元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 704168.2元 | 7843.58元 | 1.13% | 0元 | 598968元 | 85.06% | 696324.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 696324.62元 | 9868.41元 | 1.44% | 0元 | 595063元 | 85.46% | 686456.21元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 686456.21元 | 2438.39元 | 0.36% | 0元 | 582013元 | 84.79% | 684017.82元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 684017.82元 | 8597.01元 | 1.27% | 0元 | 579796元 | 84.76% | 675420.81元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 675420.81元 | -2461.16元 | -0.36% | 0元 | 571092元 | 84.55% | 677881.97元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 677881.97元 | -668元 | -0.1% | 0元 | 574634元 | 84.77% | 678549.97元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 678549.97元 | -2492.89元 | -0.37% | 0元 | 575302元 | 84.78% | 681042.86元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 681042.86元 | -217元 | -0.03% | 0元 | 578407元 | 84.93% | 681259.86元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 681259.86元 | 3109.42元 | 0.46% | 0元 | 578624元 | 84.93% | 678150.44元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 678150.44元 | -1266.79元 | -0.19% | 0元 | 576074元 | 84.95% | 679417.23元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 679417.23元 | 3182.28元 | 0.47% | 0元 | 578031元 | 85.08% | 676234.95元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 676234.95元 | 10282.56元 | 1.54% | 0元 | 575213元 | 85.06% | 665952.39元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 665952.39元 | -524.48元 | -0.08% | 0元 | 563128元 | 84.56% | 666476.87元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 666476.87元 | -490.4元 | -0.07% | 0元 | 564865元 | 84.75% | 666967.27元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 666967.27元 | -529.41元 | -0.08% | 0元 | 564825元 | 84.69% | 667496.68元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 667496.68元 | -2857元 | -0.43% | 0元 | 565667元 | 84.74% | 670353.68元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 670353.68元 | 1480.55元 | 0.22% | 0元 | 568524元 | 84.81% | 668873.13元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 668873.13元 | -736元 | -0.11% | 0元 | 562919元 | 84.16% | 669609.13元 | 查看快照 |