| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | 26225293.57元 | -89396.74元 | -0.34% | 0元 | 12647937元 | 48.23% | 26314690.31元 | 查看快照 |
| 2021-03-26 | 26314690.31元 | 243264.99元 | 0.93% | 0元 | 12762811元 | 48.5% | 26071425.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-25 | 26071425.32元 | 72737.68元 | 0.28% | 0元 | 10386482元 | 39.84% | 25998687.64元 | 查看快照 |
| 2021-03-24 | 25998687.64元 | 208695.53元 | 0.81% | 0元 | 4314224元 | 16.59% | 25789992.11元 | 查看快照 |
| 2021-03-23 | 25789992.11元 | 43220.73元 | 0.17% | 0元 | 2061016元 | 7.99% | 25746771.38元 | 查看快照 |
| 2021-03-22 | 25746771.38元 | 736306.46元 | 2.94% | 0元 | 12465676元 | 48.42% | 25010464.92元 | 查看快照 |
| 2021-03-19 | 25010464.92元 | -56539.85元 | -0.23% | 0元 | 12094640元 | 48.36% | 25067004.77元 | 查看快照 |
| 2021-03-18 | 25067004.77元 | 137072.02元 | 0.55% | 0元 | 8070006元 | 32.19% | 24929932.75元 | 查看快照 |
| 2021-03-17 | 24929932.75元 | 151490.95元 | 0.61% | 0元 | 8052903元 | 32.3% | 24778441.8元 | 查看快照 |
| 2021-03-16 | 24778441.8元 | 83600.98元 | 0.34% | 0元 | 10056453元 | 40.59% | 24694840.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-15 | 24694840.82元 | 119788.43元 | 0.49% | 0元 | 13953702元 | 56.5% | 24575052.39元 | 查看快照 |
| 2021-03-12 | 24575052.39元 | 324796.69元 | 1.34% | 0元 | 11795822元 | 48% | 24250255.7元 | 查看快照 |
| 2021-03-11 | 24250255.7元 | 560667.25元 | 2.37% | 0元 | 21167693元 | 87.29% | 23689588.45元 | 查看快照 |
| 2021-03-10 | 23689588.45元 | -10318.2元 | -0.04% | 0元 | 3927787元 | 16.58% | 23699906.65元 | 查看快照 |
| 2021-03-09 | 23699906.65元 | 14240.73元 | 0.06% | 0元 | 2056327元 | 8.68% | 23685665.92元 | 查看快照 |
| 2021-03-08 | 23685665.92元 | -221481.56元 | -0.93% | 0元 | 1900739元 | 8.02% | 23907147.48元 | 查看快照 |
| 2021-03-05 | 23907147.48元 | 127135.04元 | 0.53% | 0元 | 7717372元 | 32.28% | 23780012.44元 | 查看快照 |
| 2021-03-04 | 23780012.44元 | -293229.2元 | -1.22% | 0元 | 3825716元 | 16.09% | 24073241.64元 | 查看快照 |
| 2021-03-03 | 24073241.64元 | 297058.04元 | 1.25% | 0元 | 9656103元 | 40.11% | 23776183.6元 | 查看快照 |
| 2021-03-02 | 23776183.6元 | -345214.64元 | -1.43% | 0元 | 9453422元 | 39.76% | 24121398.24元 | 查看快照 |