| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 1794202.01元 | 11469.39元 | 0.64% | 0元 | 695680元 | 38.77% | 1782732.62元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 1782732.62元 | -9938元 | -0.55% | 0元 | 691949元 | 38.81% | 1792670.62元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 1792670.62元 | -6922.32元 | -0.38% | 0元 | 701887元 | 39.15% | 1799592.94元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 1799592.94元 | 8940.75元 | 0.5% | 0元 | 711306元 | 39.53% | 1790652.19元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 1790652.19元 | 18746.97元 | 1.06% | 0元 | 706309元 | 39.44% | 1771905.22元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 1771905.22元 | -1322元 | -0.07% | 0元 | 753778元 | 42.54% | 1773227.22元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 1773227.22元 | -16088.74元 | -0.9% | 0元 | 755100元 | 42.58% | 1789315.96元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 1789315.96元 | 8189.49元 | 0.46% | 0元 | 770953元 | 43.09% | 1781126.47元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 1781126.47元 | -15940.22元 | -0.89% | 0元 | 764007元 | 42.89% | 1797066.69元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 1797066.69元 | 14590.13元 | 0.82% | 0元 | 717933元 | 39.95% | 1782476.56元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 1782476.56元 | 10255.08元 | 0.58% | 0元 | 649796元 | 36.45% | 1772221.48元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 1772221.48元 | -13282.95元 | -0.74% | 0元 | 648592元 | 36.6% | 1785504.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 1785504.43元 | 10939.29元 | 0.62% | 0元 | 662070元 | 37.08% | 1774565.14元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 1774565.14元 | 10656.88元 | 0.6% | 0元 | 655801元 | 36.96% | 1763908.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 1763908.26元 | 11652元 | 0.66% | 0元 | 649841元 | 36.84% | 1752256.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 1752256.26元 | 13129.13元 | 0.75% | 0元 | 526490元 | 30.05% | 1739127.13元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 1739127.13元 | 3238.73元 | 0.19% | 0元 | 633087元 | 36.4% | 1735888.4元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 1735888.4元 | -6411.83元 | -0.37% | 0元 | 629227元 | 36.25% | 1742300.23元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 1742300.23元 | -8728.34元 | -0.5% | 0元 | 637503元 | 36.59% | 1751028.57元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 1751028.57元 | -8884.44元 | -0.5% | 0元 | 645887元 | 36.89% | 1759913.01元 | 查看快照 |