| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-13 | 775241元 | 11338.15元 | 1.48% | 0元 | 632563元 | 81.6% | 763902.85元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 763902.85元 | 998元 | 0.13% | 0元 | 658957元 | 86.26% | 762904.85元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 762904.85元 | -2026元 | -0.26% | 0元 | 657959元 | 86.24% | 764930.85元 | 查看快照 |
| 2020-05-08 | 764930.85元 | 2363元 | 0.31% | 0元 | 659985元 | 86.28% | 762567.85元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 762567.85元 | 3176.48元 | 0.42% | 0元 | 657622元 | 86.24% | 759391.37元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 759391.37元 | 19871.54元 | 2.69% | 0元 | 604343元 | 79.58% | 739519.83元 | 查看快照 |
| 2020-04-30 | 739519.83元 | 17225元 | 2.38% | 0元 | 635232元 | 85.9% | 722294.83元 | 查看快照 |
| 2020-04-29 | 722294.83元 | 241元 | 0.03% | 0元 | 618007元 | 85.56% | 722053.83元 | 查看快照 |
| 2020-04-28 | 722053.83元 | -13286元 | -1.81% | 0元 | 603019元 | 83.51% | 735339.83元 | 查看快照 |
| 2020-04-27 | 735339.83元 | -439元 | -0.06% | 0元 | 616305元 | 83.81% | 735778.83元 | 查看快照 |
| 2020-04-24 | 735778.83元 | -11952.85元 | -1.6% | 0元 | 616744元 | 83.82% | 747731.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 747731.68元 | -6905元 | -0.92% | 0元 | 664604元 | 88.88% | 754636.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 754636.68元 | 14882元 | 2.01% | 0元 | 671509元 | 88.98% | 739754.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 739754.68元 | -5260元 | -0.71% | 0元 | 641286元 | 86.69% | 745014.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 745014.68元 | 9251元 | 1.26% | 0元 | 631621元 | 84.78% | 735763.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 735763.68元 | 1674元 | 0.23% | 0元 | 607507元 | 82.57% | 734089.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 734089.68元 | 5412元 | 0.74% | 0元 | 605833元 | 82.53% | 728677.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-15 | 728677.68元 | -2273元 | -0.31% | 0元 | 600421元 | 82.4% | 730950.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-14 | 730950.68元 | 11993元 | 1.67% | 0元 | 602694元 | 82.45% | 718957.68元 | 查看快照 |
| 2020-04-13 | 718957.68元 | -14139元 | -1.93% | 0元 | 590701元 | 82.16% | 733096.68元 | 查看快照 |