| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 646059.73元 | -5155元 | -0.79% | 0元 | 459582元 | 71.14% | 651214.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 651214.73元 | 3189元 | 0.49% | 0元 | 464737元 | 71.36% | 648025.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 648025.73元 | 3625元 | 0.56% | 0元 | 461548元 | 71.22% | 644400.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 644400.73元 | -1932元 | -0.3% | 0元 | 457923元 | 71.06% | 646332.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 646332.73元 | 9502元 | 1.49% | 0元 | 459855元 | 71.15% | 636830.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 636830.73元 | 6521元 | 1.03% | 0元 | 450353元 | 70.72% | 630309.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 630309.73元 | -4140元 | -0.65% | 0元 | 443832元 | 70.41% | 634449.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 634449.73元 | -3770元 | -0.59% | 0元 | 447972元 | 70.61% | 638219.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 638219.73元 | 1909元 | 0.3% | 0元 | 451742元 | 70.78% | 636310.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 636310.73元 | -11221元 | -1.73% | 0元 | 449833元 | 70.69% | 647531.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 647531.73元 | 5374元 | 0.84% | 0元 | 461054元 | 71.2% | 642157.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 642157.73元 | 3774元 | 0.59% | 0元 | 455680元 | 70.96% | 638383.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 638383.73元 | 3351元 | 0.53% | 0元 | 451906元 | 70.79% | 635032.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 635032.73元 | 7855元 | 1.25% | 0元 | 448555元 | 70.63% | 627177.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 627177.73元 | 2779元 | 0.45% | 0元 | 440700元 | 70.27% | 624398.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 624398.73元 | 1619元 | 0.26% | 0元 | 437921元 | 70.13% | 622779.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 622779.73元 | 4908元 | 0.79% | 0元 | 436302元 | 70.06% | 617871.73元 | 查看快照 |
| 2021-04-30 | 617871.73元 | -11024元 | -1.75% | 0元 | 431394元 | 69.82% | 628895.73元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 628895.73元 | 3887元 | 0.62% | 0元 | 442418元 | 70.35% | 625008.73元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 625008.73元 | 873元 | 0.14% | 0元 | 438531元 | 70.16% | 624135.73元 | 查看快照 |