交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 620121.62元 | -1887.93元 | -0.3% | 0元 | 499049元 | 80.48% | 622009.55元 | 查看快照 |
2020-08-03 | 622009.55元 | 14879.83元 | 2.45% | 0元 | 500064元 | 80.39% | 607129.72元 | 查看快照 |
2020-07-31 | 607129.72元 | 6244.73元 | 1.04% | 0元 | 490456元 | 80.78% | 600884.99元 | 查看快照 |
2020-07-30 | 600884.99元 | -2513.94元 | -0.42% | 0元 | 485841元 | 80.85% | 603398.93元 | 查看快照 |
2020-07-29 | 603398.93元 | 10977.95元 | 1.85% | 0元 | 482932元 | 80.04% | 592420.98元 | 查看快照 |
2020-07-28 | 592420.98元 | 6483.21元 | 1.11% | 0元 | 478851元 | 80.83% | 585937.77元 | 查看快照 |
2020-07-27 | 585937.77元 | -2648.1元 | -0.45% | 0元 | 471745元 | 80.51% | 588585.87元 | 查看快照 |
2020-07-24 | 588585.87元 | -15997元 | -2.65% | 0元 | 470076元 | 79.87% | 604582.87元 | 查看快照 |
2020-07-23 | 604582.87元 | -1201.99元 | -0.2% | 0元 | 486073元 | 80.4% | 605784.86元 | 查看快照 |
2020-07-22 | 605784.86元 | 726.17元 | 0.12% | 0元 | 489105元 | 80.74% | 605058.69元 | 查看快照 |
2020-07-21 | 605058.69元 | -80元 | -0.01% | 0元 | 489062元 | 80.83% | 605138.69元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 605138.69元 | 18865.08元 | 3.22% | 0元 | 489142元 | 80.83% | 586273.61元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 586273.61元 | -3280.69元 | -0.56% | 0元 | 471933元 | 80.5% | 589554.3元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 589554.3元 | -16321.83元 | -2.69% | 0元 | 476304元 | 80.79% | 605876.13元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 605876.13元 | -11875.01元 | -1.92% | 0元 | 487316元 | 80.43% | 617751.14元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 617751.14元 | -3956.95元 | -0.64% | 0元 | 495520元 | 80.21% | 621708.09元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 621708.09元 | 15115.69元 | 2.49% | 0元 | 499284元 | 80.31% | 606592.4元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 606592.4元 | -3603.58元 | -0.59% | 0元 | 487454元 | 80.36% | 610195.98元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 610195.98元 | 12519.38元 | 2.09% | 0元 | 490380元 | 80.36% | 597676.6元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 597676.6元 | 11064.93元 | 1.89% | 0元 | 481377元 | 80.54% | 586611.67元 | 查看快照 |