| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-10 | 496846元 | -848元 | -0.17% | 440613元 | 56233元 | 11.32% | 497694元 | 查看快照 |
| 2018-01-09 | 497694元 | -753元 | -0.15% | 440613元 | 57081元 | 11.47% | 498447元 | 查看快照 |
| 2018-01-08 | 498447元 | 220元 | 0.04% | 450311元 | 48136元 | 9.66% | 498227元 | 查看快照 |
| 2018-01-05 | 498227元 | -88元 | -0.02% | 450311元 | 47916元 | 9.62% | 498315元 | 查看快照 |
| 2018-01-04 | 498315元 | 132元 | 0.03% | 450311元 | 48004元 | 9.63% | 498183元 | 查看快照 |
| 2018-01-03 | 498183元 | -440元 | -0.09% | 450311元 | 47872元 | 9.61% | 498623元 | 查看快照 |
| 2018-01-02 | 498623元 | 616元 | 0.12% | 450311元 | 48312元 | 9.69% | 498007元 | 查看快照 |
| 2017-12-29 | 498007元 | 528元 | 0.11% | 450311元 | 47696元 | 9.58% | 497479元 | 查看快照 |
| 2017-12-28 | 497479元 | 968元 | 0.19% | 450311元 | 47168元 | 9.48% | 496511元 | 查看快照 |
| 2017-12-27 | 496511元 | -132元 | -0.03% | 450311元 | 46200元 | 9.3% | 496643元 | 查看快照 |
| 2017-12-26 | 496643元 | 1012元 | 0.2% | 450311元 | 46332元 | 9.33% | 495631元 | 查看快照 |
| 2017-12-25 | 495631元 | -1188元 | -0.24% | 450311元 | 45320元 | 9.14% | 496819元 | 查看快照 |
| 2017-12-22 | 496819元 | -616元 | -0.12% | 450311元 | 46508元 | 9.36% | 497435元 | 查看快照 |
| 2017-12-21 | 497435元 | 748元 | 0.15% | 450311元 | 47124元 | 9.47% | 496687元 | 查看快照 |
| 2017-12-20 | 496687元 | -1012元 | -0.2% | 450311元 | 46376元 | 9.34% | 497699元 | 查看快照 |
| 2017-12-19 | 497699元 | 528元 | 0.11% | 450311元 | 47388元 | 9.52% | 497171元 | 查看快照 |
| 2017-12-18 | 497171元 | 0元 | 0% | 450311元 | 46860元 | 9.43% | 497171元 | 查看快照 |
| 2017-12-15 | 497171元 | -880元 | -0.18% | 450311元 | 46860元 | 9.43% | 498051元 | 查看快照 |
| 2017-12-14 | 498051元 | -880元 | -0.18% | 450311元 | 47740元 | 9.59% | 498931元 | 查看快照 |
| 2017-12-13 | 498931元 | 176元 | 0.04% | 450311元 | 48620元 | 9.74% | 498755元 | 查看快照 |