| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 534163.59元 | -62元 | -0.01% | 531551.59元 | 2612元 | 0.49% | 534225.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-21 | 534225.59元 | -28元 | -0.01% | 531551.59元 | 2674元 | 0.5% | 534253.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-20 | 534253.59元 | -54元 | -0.01% | 531551.59元 | 2702元 | 0.51% | 534307.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-19 | 534307.59元 | -34元 | -0.01% | 531551.59元 | 2756元 | 0.52% | 534341.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-16 | 534341.59元 | 96元 | 0.02% | 531551.59元 | 2790元 | 0.52% | 534245.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-15 | 534245.59元 | 18元 | 0% | 531551.59元 | 2694元 | 0.5% | 534227.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-14 | 534227.59元 | 6元 | 0% | 531551.59元 | 2676元 | 0.5% | 534221.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-13 | 534221.59元 | 2元 | 0% | 531551.59元 | 2670元 | 0.5% | 534219.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-12 | 534219.59元 | -52元 | -0.01% | 531551.59元 | 2668元 | 0.5% | 534271.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-09 | 534271.59元 | -74元 | -0.01% | 531551.59元 | 2720元 | 0.51% | 534345.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-08 | 534345.59元 | 68元 | 0.01% | 531551.59元 | 2794元 | 0.52% | 534277.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-07 | 534277.59元 | 6元 | 0% | 531551.59元 | 2726元 | 0.51% | 534271.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-06 | 534271.59元 | -24元 | -0% | 531551.59元 | 2720元 | 0.51% | 534295.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-05 | 534295.59元 | -34元 | -0.01% | 531551.59元 | 2744元 | 0.51% | 534329.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-02 | 534329.59元 | 38元 | 0.01% | 531551.59元 | 2778元 | 0.52% | 534291.59元 | 查看快照 |
| 2023-06-01 | 534291.59元 | 20元 | 0% | 531551.59元 | 2740元 | 0.51% | 534271.59元 | 查看快照 |
| 2023-05-31 | 534271.59元 | -26元 | -0% | 531551.59元 | 2720元 | 0.51% | 534297.59元 | 查看快照 |
| 2023-05-30 | 534297.59元 | 32元 | 0.01% | 531551.59元 | 2746元 | 0.51% | 534265.59元 | 查看快照 |
| 2023-05-29 | 534265.59元 | -48元 | -0.01% | 531551.59元 | 2714元 | 0.51% | 534313.59元 | 查看快照 |
| 2023-05-26 | 534313.59元 | -42元 | -0.01% | 531551.59元 | 2762元 | 0.52% | 534355.59元 | 查看快照 |