| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 54223.66元 | -238元 | -0.44% | 46628.66元 | 7595元 | 14.01% | 54461.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-10 | 54461.66元 | 91元 | 0.17% | 46628.66元 | 7833元 | 14.38% | 54370.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-09 | 54370.66元 | -84元 | -0.15% | 46628.66元 | 7742元 | 14.24% | 54454.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-08 | 54454.66元 | -14元 | -0.03% | 46628.66元 | 7826元 | 14.37% | 54468.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-07 | 54468.66元 | -35元 | -0.06% | 46628.66元 | 7840元 | 14.39% | 54503.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-04 | 54503.66元 | -35元 | -0.06% | 48873.66元 | 5630元 | 10.33% | 54538.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-03 | 54538.66元 | -10元 | -0.02% | 48873.66元 | 5665元 | 10.39% | 54548.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-02 | 54548.66元 | -35元 | -0.06% | 48873.66元 | 5675元 | 10.4% | 54583.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-01 | 54583.66元 | -65元 | -0.12% | 48873.66元 | 5710元 | 10.46% | 54648.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-31 | 54648.66元 | 30元 | 0.05% | 48873.66元 | 5775元 | 10.57% | 54618.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-28 | 54618.66元 | 40元 | 0.07% | 48873.66元 | 5745元 | 10.52% | 54578.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-27 | 54578.66元 | -50元 | -0.09% | 48873.66元 | 5705元 | 10.45% | 54628.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-26 | 54628.66元 | -90元 | -0.16% | 48873.66元 | 5755元 | 10.53% | 54718.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-25 | 54718.66元 | 80元 | 0.15% | 48873.66元 | 5845元 | 10.68% | 54638.66元 | 查看快照 |
| 2023-07-24 | 54638.66元 | -120.88元 | -0.22% | 48873.66元 | 5765元 | 10.55% | 54759.54元 | 查看快照 |
| 2023-07-21 | 54759.54元 | 20元 | 0.04% | 43119.54元 | 11640元 | 21.26% | 54739.54元 | 查看快照 |
| 2023-07-20 | 54739.54元 | -180元 | -0.33% | 43119.54元 | 11620元 | 21.23% | 54919.54元 | 查看快照 |
| 2023-07-19 | 54919.54元 | -130元 | -0.24% | 43119.54元 | 11800元 | 21.49% | 55049.54元 | 查看快照 |
| 2023-07-18 | 55049.54元 | 1006.58元 | 1.86% | 43119.54元 | 11930元 | 21.67% | 54042.96元 | 查看快照 |
| 2023-07-17 | 54042.96元 | 280元 | 0.52% | 41912.96元 | 12130元 | 22.45% | 53762.96元 | 查看快照 |