| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | 504580.49元 | 1603.48元 | 0.32% | 486830.49元 | 17750元 | 3.52% | 503897.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-16 | 503897.01元 | 380元 | 0.08% | 469157.01元 | 34740元 | 6.89% | 503517.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-15 | 503517.01元 | 590元 | 0.12% | 469157.01元 | 34360元 | 6.82% | 502927.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-13 | 502927.01元 | -80元 | -0.02% | 469157.01元 | 33770元 | 6.71% | 503007.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-12 | 503227.01元 | 220元 | 0.04% | 469157.01元 | 34070元 | 6.77% | 503007.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-11 | 503007.01元 | 70元 | 0.01% | 469157.01元 | 33850元 | 6.73% | 502937.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-10 | 502937.01元 | 340元 | 0.07% | 469157.01元 | 33780元 | 6.72% | 502597.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-09 | 502597.01元 | -385元 | -0.08% | 469157.01元 | 33440元 | 6.65% | 502982.01元 | 查看快照 |
| 2022-08-08 | 502977.01元 | 48.33元 | 0.01% | 469157.01元 | 33820元 | 6.72% | 502750.34元 | 查看快照 |
| 2022-08-05 | 502722.01元 | 891.67元 | 0.18% | 478762.01元 | 23960元 | 4.77% | 502650.34元 | 查看快照 |
| 2022-08-04 | 502650.34元 | 1730元 | 0.35% | 455920.34元 | 46730元 | 9.3% | 500920.34元 | 查看快照 |
| 2022-08-03 | 500920.34元 | -915元 | -0.18% | 455920.34元 | 45000元 | 8.98% | 501835.34元 | 查看快照 |
| 2022-08-02 | 501830.34元 | -1655元 | -0.33% | 455920.34元 | 45910元 | 9.15% | 503490.34元 | 查看快照 |
| 2022-08-01 | 503485.34元 | -419.41元 | -0.08% | 467905.34元 | 35580元 | 7.07% | 503760.34元 | 查看快照 |
| 2022-07-29 | 503760.34元 | 59.41元 | 0.01% | 490540.34元 | 13220元 | 2.62% | 503700.93元 | 查看快照 |
| 2022-07-28 | 503680.34元 | -486.16元 | -0.1% | 490540.34元 | 13140元 | 2.61% | 503840.93元 | 查看快照 |
| 2022-07-27 | 503840.93元 | 285.57元 | 0.06% | 475280.93元 | 28560元 | 5.67% | 503555.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-26 | 503510.93元 | 595.57元 | 0.12% | 475280.93元 | 28230元 | 5.61% | 501925.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-25 | 501925.36元 | 170元 | 0.03% | 461505.36元 | 40420元 | 8.05% | 501755.36元 | 查看快照 |
| 2022-07-22 | 501755.36元 | 40元 | 0.01% | 461505.36元 | 40250元 | 8.02% | 501715.36元 | 查看快照 |