交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 761397.55元 | -5818.71元 | -0.76% | 0元 | 656039元 | 86.16% | 767216.26元 | 查看快照 |
2020-08-03 | 767216.26元 | 20128.73元 | 2.69% | 0元 | 663161元 | 86.44% | 747087.53元 | 查看快照 |
2020-07-31 | 747087.53元 | 4653.6元 | 0.63% | 0元 | 641472元 | 85.86% | 742433.93元 | 查看快照 |
2020-07-30 | 742433.93元 | -2862.81元 | -0.38% | 0元 | 636708元 | 85.76% | 745296.74元 | 查看快照 |
2020-07-29 | 745296.74元 | 14729.54元 | 2.02% | 0元 | 641520元 | 86.08% | 730567.2元 | 查看快照 |
2020-07-28 | 730567.2元 | 8276.41元 | 1.15% | 0元 | 628031元 | 85.96% | 722290.79元 | 查看快照 |
2020-07-27 | 722290.79元 | 1026元 | 0.14% | 0元 | 619445元 | 85.76% | 721264.79元 | 查看快照 |
2020-07-24 | 721264.79元 | -26201元 | -3.51% | 0元 | 618419元 | 85.74% | 747465.79元 | 查看快照 |
2020-07-23 | 747465.79元 | -4069元 | -0.54% | 0元 | 644620元 | 86.24% | 751534.79元 | 查看快照 |
2020-07-22 | 751534.79元 | -419.16元 | -0.06% | 0元 | 648689元 | 86.32% | 751953.95元 | 查看快照 |
2020-07-21 | 751953.95元 | -858.15元 | -0.11% | 0元 | 648849元 | 86.29% | 752812.1元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 752812.1元 | 24782元 | 3.4% | 0元 | 650742元 | 86.44% | 728030.1元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 728030.1元 | -494元 | -0.07% | 0元 | 625960元 | 85.98% | 728524.1元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 728524.1元 | -28763元 | -3.8% | 0元 | 626454元 | 85.99% | 757287.1元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 757287.1元 | -19567.86元 | -2.52% | 0元 | 655217元 | 86.52% | 776854.96元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 776854.96元 | -308.11元 | -0.04% | 0元 | 675359元 | 86.94% | 777163.07元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 777163.07元 | 23746.13元 | 3.15% | 0元 | 675076元 | 86.86% | 753416.94元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 753416.94元 | -7291.68元 | -0.96% | 0元 | 650982元 | 86.4% | 760708.62元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 760708.62元 | 17982.56元 | 2.42% | 0元 | 655164元 | 86.13% | 742726.06元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 742726.06元 | 11121.04元 | 1.52% | 0元 | 637722元 | 85.86% | 731605.02元 | 查看快照 |