| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 1817386.47元 | 10534.08元 | 0.58% | 0元 | 712805元 | 39.22% | 1806852.39元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 1806852.39元 | -5229.92元 | -0.29% | 0元 | 707300元 | 39.15% | 1812082.31元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 1812082.31元 | 6421.38元 | 0.36% | 0元 | 715917元 | 39.51% | 1805660.93元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 1805660.93元 | -9860.94元 | -0.54% | 0元 | 711850元 | 39.42% | 1815521.87元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 1815521.87元 | 13158.99元 | 0.73% | 0元 | 661389元 | 36.43% | 1802362.88元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 1802362.88元 | 21352.04元 | 1.2% | 0元 | 540213元 | 29.97% | 1781010.84元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 1781010.84元 | 14789.24元 | 0.84% | 0元 | 585733元 | 32.89% | 1766221.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 1766221.6元 | -17393.23元 | -0.98% | 0元 | 562915元 | 31.87% | 1783614.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 1783614.83元 | -11681.56元 | -0.65% | 0元 | 520138元 | 29.16% | 1795296.39元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 1795296.39元 | -2485元 | -0.14% | 0元 | 663767元 | 36.97% | 1797781.39元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 1797781.39元 | 1133.54元 | 0.06% | 0元 | 670348元 | 37.29% | 1796647.85元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 1796647.85元 | 5193.71元 | 0.29% | 0元 | 672265元 | 37.42% | 1791454.14元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 1791454.14元 | -3572.52元 | -0.2% | 0元 | 669733元 | 37.38% | 1795026.66元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 1795026.66元 | -361.36元 | -0.02% | 0元 | 673672元 | 37.53% | 1795388.02元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 1795388.02元 | 3389.85元 | 0.19% | 0元 | 676853元 | 37.7% | 1791998.17元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 1791998.17元 | -1596.79元 | -0.09% | 0元 | 675029元 | 37.67% | 1793594.96元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 1793594.96元 | -11314.08元 | -0.63% | 0元 | 680955元 | 37.97% | 1804909.04元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 1804909.04元 | -4318.62元 | -0.24% | 0元 | 693377元 | 38.42% | 1809227.66元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 1809227.66元 | 6716.15元 | 0.37% | 0元 | 697447元 | 38.55% | 1802511.51元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 1802511.51元 | 8309.5元 | 0.46% | 0元 | 760880元 | 42.21% | 1794202.01元 | 查看快照 |