| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 530165.02元 | -4202.45元 | -0.79% | 0元 | 381585元 | 71.97% | 534367.47元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 534367.47元 | 2569.77元 | 0.48% | 0元 | 335435元 | 62.77% | 531797.7元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 531797.7元 | 13207.86元 | 2.55% | 0元 | 402130元 | 75.62% | 518589.84元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 518589.84元 | -10781.87元 | -2.04% | 0元 | 346895元 | 66.89% | 529371.71元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 529371.71元 | 3292.87元 | 0.63% | 0元 | 317230元 | 59.93% | 526078.84元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 526078.84元 | 2142.94元 | 0.41% | 0元 | 271990元 | 51.7% | 523935.9元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 523935.9元 | 3757.38元 | 0.72% | 0元 | 228300元 | 43.57% | 520178.52元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 520178.52元 | 4020.45元 | 0.78% | 0元 | 120875元 | 23.24% | 516158.07元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 516158.07元 | -2200元 | -0.42% | 0元 | 154400元 | 29.91% | 518358.07元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 518358.07元 | 22610.07元 | 4.56% | 0元 | 156600元 | 30.21% | 495748元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 495748元 | -5676.05元 | -1.13% | 0元 | 227840元 | 45.96% | 501424.05元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 501424.05元 | 2853.77元 | 0.57% | 0元 | 197910元 | 39.47% | 498570.28元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 498570.28元 | -1405元 | -0.28% | 0元 | 158400元 | 31.77% | 499975.28元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 499975.28元 | -6.18元 | -0% | 0元 | 145400元 | 29.08% | 499981.46元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 499981.46元 | -18.54元 | -0% | 0元 | 109050元 | 21.81% | 500000元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 500000元 | 0元 | 0% | 0元 | 0元 | 0% | 500000元 | 查看快照 |