| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 496585.92元 | -6372元 | -1.27% | 0元 | 407799元 | 82.12% | 502957.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 502957.92元 | 6714元 | 1.35% | 0元 | 414171元 | 82.35% | 496243.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 496243.92元 | 10590元 | 2.18% | 0元 | 407457元 | 82.11% | 485653.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 485653.92元 | 3409元 | 0.71% | 0元 | 396867元 | 81.72% | 482244.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 482244.92元 | 2354元 | 0.49% | 0元 | 393458元 | 81.59% | 479890.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 479890.92元 | 2223元 | 0.47% | 0元 | 379039元 | 78.98% | 477667.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 477667.92元 | 504元 | 0.11% | 0元 | 376816元 | 78.89% | 477163.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 477163.92元 | 4207元 | 0.89% | 0元 | 376312元 | 78.86% | 472956.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 472956.92元 | -4446元 | -0.93% | 0元 | 372105元 | 78.68% | 477402.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 477402.92元 | 525元 | 0.11% | 0元 | 376551元 | 78.87% | 476877.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 476877.92元 | -1808元 | -0.38% | 0元 | 376026元 | 78.85% | 478685.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 478685.92元 | -4936元 | -1.02% | 0元 | 377834元 | 78.93% | 483621.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 483621.92元 | 3732元 | 0.78% | 0元 | 382770元 | 79.15% | 479889.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 479889.92元 | -5335元 | -1.1% | 0元 | 379038元 | 78.98% | 485224.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 485224.92元 | 5012元 | 1.04% | 0元 | 384373元 | 79.22% | 480212.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 480212.92元 | -5674元 | -1.17% | 0元 | 366756元 | 76.37% | 485886.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 485886.92元 | 4689元 | 0.97% | 0元 | 359905元 | 74.07% | 481197.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 481197.92元 | -1194元 | -0.25% | 0元 | 355216元 | 73.82% | 482391.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 482391.92元 | -938元 | -0.19% | 0元 | 337895元 | 70.05% | 483329.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 483329.92元 | 1260元 | 0.26% | 0元 | 338833元 | 70.1% | 482069.92元 | 查看快照 |