| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 521135.63元 | 44元 | 0.01% | 519671.63元 | 1464元 | 0.28% | 521091.63元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 521091.63元 | 54.9元 | 0.01% | 519671.63元 | 1420元 | 0.27% | 521036.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 521036.73元 | 632元 | 0.12% | 514148.73元 | 6888元 | 1.32% | 520404.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-06 | 520404.73元 | -700元 | -0.13% | 514148.73元 | 6256元 | 1.2% | 521104.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-05 | 521104.73元 | 636元 | 0.12% | 514148.73元 | 6956元 | 1.33% | 520468.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-04 | 520468.73元 | 580元 | 0.11% | 514148.73元 | 6320元 | 1.21% | 519888.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-03 | 519888.73元 | 528元 | 0.1% | 514148.73元 | 5740元 | 1.1% | 519360.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-31 | 519360.73元 | -52元 | -0.01% | 514148.73元 | 5212元 | 1% | 519412.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-30 | 519412.73元 | 32元 | 0.01% | 514148.73元 | 5264元 | 1.01% | 519380.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-29 | 519380.73元 | 68元 | 0.01% | 514148.73元 | 5232元 | 1.01% | 519312.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-28 | 519312.73元 | -16元 | -0% | 514148.73元 | 5164元 | 0.99% | 519328.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-27 | 519328.73元 | 168元 | 0.03% | 514148.73元 | 5180元 | 1% | 519160.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-24 | 519160.73元 | 36元 | 0.01% | 514148.73元 | 5012元 | 0.97% | 519124.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-23 | 519124.73元 | -292元 | -0.06% | 514148.73元 | 4976元 | 0.96% | 519416.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-22 | 519416.73元 | 48元 | 0.01% | 514148.73元 | 5268元 | 1.01% | 519368.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-21 | 519368.73元 | 48元 | 0.01% | 514148.73元 | 5220元 | 1.01% | 519320.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-20 | 519320.73元 | 52元 | 0.01% | 514148.73元 | 5172元 | 1% | 519268.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-17 | 519268.73元 | -240元 | -0.05% | 514148.73元 | 5120元 | 0.99% | 519508.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-16 | 519508.73元 | 88元 | 0.02% | 514148.73元 | 5360元 | 1.03% | 519420.73元 | 查看快照 |
| 2019-05-15 | 519420.73元 | 68元 | 0.01% | 514148.73元 | 5272元 | 1.01% | 519352.73元 | 查看快照 |