| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | 54583.02元 | 40元 | 0.07% | 46863.02元 | 7720元 | 14.14% | 54543.02元 | 查看快照 |
| 2023-09-08 | 54543.02元 | 20元 | 0.04% | 46863.02元 | 7680元 | 14.08% | 54523.02元 | 查看快照 |
| 2023-09-07 | 54523.02元 | -390元 | -0.71% | 46863.02元 | 7660元 | 14.05% | 54913.02元 | 查看快照 |
| 2023-09-06 | 54913.02元 | 18.19元 | 0.03% | 46863.02元 | 8050元 | 14.66% | 54894.83元 | 查看快照 |
| 2023-09-05 | 54894.83元 | 6元 | 0.01% | 53154.83元 | 1740元 | 3.17% | 54888.83元 | 查看快照 |
| 2023-09-01 | 55007.59元 | 48元 | 0.09% | 50235.59元 | 4772元 | 8.68% | 54959.59元 | 查看快照 |
| 2023-08-31 | 54959.59元 | 0元 | 0% | 50235.59元 | 4724元 | 8.6% | 54959.59元 | 查看快照 |
| 2023-08-30 | 54959.59元 | 112元 | 0.2% | 50235.59元 | 4724元 | 8.6% | 54847.59元 | 查看快照 |
| 2023-08-29 | 54847.59元 | 700.12元 | 1.29% | 50235.59元 | 4612元 | 8.41% | 54147.47元 | 查看快照 |
| 2023-08-28 | 54147.47元 | 245.81元 | 0.46% | 44481.47元 | 9666元 | 17.85% | 53901.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-25 | 53901.66元 | -121元 | -0.22% | 42340.66元 | 11561元 | 21.45% | 54022.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-24 | 54022.66元 | -50元 | -0.09% | 42340.66元 | 11682元 | 21.62% | 54072.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-23 | 54072.66元 | -117元 | -0.22% | 44469.66元 | 9603元 | 17.76% | 54189.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-22 | 54189.66元 | -27元 | -0.05% | 44469.66元 | 9720元 | 17.94% | 54216.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-21 | 54216.66元 | -63元 | -0.12% | 44469.66元 | 9747元 | 17.98% | 54279.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-18 | 54279.66元 | -54元 | -0.1% | 44469.66元 | 9810元 | 18.07% | 54333.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-17 | 54333.66元 | 171元 | 0.32% | 44469.66元 | 9864元 | 18.15% | 54162.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-16 | 54162.66元 | -131元 | -0.24% | 44469.66元 | 9693元 | 17.9% | 54293.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-15 | 54293.66元 | 0元 | 0% | 46628.66元 | 7665元 | 14.12% | 54293.66元 | 查看快照 |
| 2023-08-14 | 54293.66元 | 70元 | 0.13% | 46628.66元 | 7665元 | 14.12% | 54223.66元 | 查看快照 |