| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 504752.55元 | -465元 | -0.09% | 453952.55元 | 50800元 | 10.06% | 505217.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 505212.55元 | -395元 | -0.08% | 453952.55元 | 51260元 | 10.15% | 505612.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 505607.55元 | -813.5元 | -0.16% | 464287.55元 | 41320元 | 8.17% | 505804.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 505782.55元 | -751.5元 | -0.15% | 476852.55元 | 28930元 | 5.72% | 506539.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 506534.05元 | 935元 | 0.18% | 460694.05元 | 45840元 | 9.05% | 505559.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 505559.05元 | -45元 | -0.01% | 470009.05元 | 35550元 | 7.03% | 505604.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 505599.05元 | 475元 | 0.09% | 470009.05元 | 35590元 | 7.04% | 505544.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-05 | 505544.05元 | 415元 | 0.08% | 480944.05元 | 24600元 | 4.87% | 505129.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 505124.05元 | -2553.56元 | -0.51% | 480944.05元 | 24180元 | 4.79% | 504829.05元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 504829.05元 | -470元 | -0.09% | 488169.05元 | 16660元 | 3.3% | 505299.05元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 505299.05元 | -801.44元 | -0.16% | 488169.05元 | 17130元 | 3.39% | 506100.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 506079.05元 | 1410.08元 | 0.28% | 488169.05元 | 17910元 | 3.54% | 505940.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 505940.49元 | 1340元 | 0.27% | 486830.49元 | 19110元 | 3.78% | 504600.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 504600.49元 | 590元 | 0.12% | 486830.49元 | 17770元 | 3.52% | 504010.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 504010.49元 | 320元 | 0.06% | 486830.49元 | 17180元 | 3.41% | 503690.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-24 | 503690.49元 | -660元 | -0.13% | 486830.49元 | 16860元 | 3.35% | 504350.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-23 | 504350.49元 | 10元 | 0% | 486830.49元 | 17520元 | 3.47% | 504340.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-22 | 504340.49元 | 180元 | 0.04% | 486830.49元 | 17510元 | 3.47% | 504160.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-19 | 504160.49元 | -140元 | -0.03% | 486830.49元 | 17330元 | 3.44% | 504300.49元 | 查看快照 |
| 2022-08-18 | 504300.49元 | -316.52元 | -0.06% | 486830.49元 | 17470元 | 3.46% | 504617.01元 | 查看快照 |