| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 773723.63元 | 2947.87元 | 0.38% | 0元 | 668200元 | 86.36% | 770775.76元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 770775.76元 | 141.63元 | 0.02% | 0元 | 665900元 | 86.39% | 770634.13元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 770634.13元 | 4694元 | 0.61% | 0元 | 666724元 | 86.52% | 765940.13元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 765940.13元 | 9406.39元 | 1.24% | 0元 | 662030元 | 86.43% | 756533.74元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 756533.74元 | -16153.24元 | -2.09% | 0元 | 653924元 | 86.44% | 772686.98元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 772686.98元 | -552.84元 | -0.07% | 0元 | 670156元 | 86.73% | 773239.82元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 773239.82元 | 4345.08元 | 0.57% | 0元 | 671179元 | 86.8% | 768894.74元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 768894.74元 | 4524.65元 | 0.59% | 0元 | 668464元 | 86.94% | 764370.09元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 764370.09元 | -9410元 | -1.22% | 0元 | 663516元 | 86.81% | 773780.09元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 773780.09元 | -10177.38元 | -1.3% | 0元 | 672926元 | 86.97% | 783957.47元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 783957.47元 | 3889.9元 | 0.5% | 0元 | 678451元 | 86.54% | 780067.57元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 780067.57元 | 10959.47元 | 1.42% | 0元 | 676650元 | 86.74% | 769108.1元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 769108.1元 | 2226.78元 | 0.29% | 0元 | 664042元 | 86.34% | 766881.32元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 766881.32元 | 8672.49元 | 1.14% | 0元 | 662093元 | 86.34% | 758208.83元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 758208.83元 | 2003.74元 | 0.26% | 0元 | 653561元 | 86.2% | 756205.09元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 756205.09元 | -12901元 | -1.68% | 0元 | 654215元 | 86.51% | 769106.09元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 769106.09元 | 8166.13元 | 1.07% | 0元 | 667116元 | 86.74% | 760939.96元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 760939.96元 | -7635.32元 | -0.99% | 0元 | 655448元 | 86.14% | 768575.28元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 768575.28元 | -1168.03元 | -0.15% | 0元 | 664126元 | 86.41% | 769743.31元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 769743.31元 | 8345.76元 | 1.1% | 0元 | 666012元 | 86.52% | 761397.55元 | 查看快照 |