| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-19 | 554892.1元 | 16042.14元 | 2.98% | 0元 | 453761元 | 81.77% | 538849.96元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 538849.96元 | 1763.08元 | 0.33% | 0元 | 433820元 | 80.51% | 537086.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 537086.88元 | 3679元 | 0.69% | 0元 | 437011元 | 81.37% | 533407.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 533407.88元 | 4875元 | 0.92% | 0元 | 433332元 | 81.24% | 528532.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 528532.88元 | -3154元 | -0.59% | 0元 | 428457元 | 81.07% | 531686.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 531686.88元 | 7249元 | 1.38% | 0元 | 431611元 | 81.18% | 524437.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 524437.88元 | -7214元 | -1.36% | 0元 | 424362元 | 80.92% | 531651.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 531651.88元 | 2476元 | 0.47% | 0元 | 431576元 | 81.18% | 529175.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 529175.88元 | -484元 | -0.09% | 0元 | 429100元 | 81.09% | 529659.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 529659.88元 | -16007元 | -2.93% | 0元 | 429584元 | 81.11% | 545666.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 545666.88元 | -6503元 | -1.18% | 0元 | 445591元 | 81.66% | 552169.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 552169.88元 | -8315元 | -1.48% | 0元 | 452094元 | 81.88% | 560484.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 560484.88元 | 148元 | 0.03% | 0元 | 460409元 | 82.14% | 560336.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 560336.88元 | -4042元 | -0.72% | 0元 | 460261元 | 82.14% | 564378.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 564378.88元 | 2558元 | 0.46% | 0元 | 464303元 | 82.27% | 561820.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 561820.88元 | -1156元 | -0.21% | 0元 | 461745元 | 82.19% | 562976.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 562976.88元 | 2319元 | 0.41% | 0元 | 462901元 | 82.22% | 560657.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 560657.88元 | 1281元 | 0.23% | 0元 | 460582元 | 82.15% | 559376.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 559376.88元 | 6089元 | 1.1% | 0元 | 455472元 | 81.42% | 553287.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 553287.88元 | 7746元 | 1.42% | 0元 | 449383元 | 81.22% | 545541.88元 | 查看快照 |