| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 1944777.06元 | 12976.68元 | 0.67% | 0元 | 623877元 | 32.08% | 1931800.38元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 1931800.38元 | -373.36元 | -0.02% | 0元 | 546504元 | 28.29% | 1932173.74元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 1932173.74元 | 6573.15元 | 0.34% | 0元 | 546474元 | 28.28% | 1925600.59元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 1925600.59元 | 13002.42元 | 0.68% | 0元 | 655041元 | 34.02% | 1912598.17元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 1912598.17元 | 22932.88元 | 1.21% | 0元 | 707797元 | 37.01% | 1889665.29元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 1889665.29元 | -5648.8元 | -0.3% | 0元 | 700336元 | 37.06% | 1895314.09元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 1895314.09元 | -2007.4元 | -0.11% | 0元 | 707914元 | 37.35% | 1897321.49元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 1897321.49元 | 6024.99元 | 0.32% | 0元 | 715995元 | 37.74% | 1891296.5元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 1891296.5元 | -1132.73元 | -0.06% | 0元 | 715947元 | 37.85% | 1892429.23元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 1892429.23元 | 21370.13元 | 1.14% | 0元 | 723339元 | 38.22% | 1871059.1元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 1871059.1元 | 849.34元 | 0.05% | 0元 | 713877元 | 38.15% | 1870209.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 1870209.76元 | -4676.66元 | -0.25% | 0元 | 716965元 | 38.34% | 1874886.42元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 1874886.42元 | 1457.3元 | 0.08% | 0元 | 719177元 | 38.36% | 1873429.12元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 1873429.12元 | -3581.83元 | -0.19% | 0元 | 721377元 | 38.51% | 1877010.95元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 1877010.95元 | 4994.55元 | 0.27% | 0元 | 733076元 | 39.06% | 1872016.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 1872016.4元 | 963.28元 | 0.05% | 0元 | 736375元 | 39.34% | 1871053.12元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 1871053.12元 | -6461.95元 | -0.34% | 0元 | 737308元 | 39.41% | 1877515.07元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 1877515.07元 | 14751.55元 | 0.79% | 0元 | 745366元 | 39.7% | 1862763.52元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 1862763.52元 | 9502.95元 | 0.51% | 0元 | 728822元 | 39.13% | 1853260.57元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 1853260.57元 | 35874.1元 | 1.97% | 0元 | 731060元 | 39.45% | 1817386.47元 | 查看快照 |