| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-07 | 952142.87元 | 3339.8元 | 0.35% | 0元 | 393672元 | 41.35% | 948803.07元 | 查看快照 |
| 2017-07-06 | 948803.07元 | 2291.15元 | 0.24% | 0元 | 391128元 | 41.22% | 946511.92元 | 查看快照 |
| 2017-07-05 | 946511.92元 | 3454.37元 | 0.37% | 0元 | 409439元 | 43.26% | 943057.55元 | 查看快照 |
| 2017-07-04 | 943057.55元 | 632.78元 | 0.07% | 0元 | 437456元 | 46.39% | 942424.77元 | 查看快照 |
| 2017-07-03 | 942424.77元 | 5903.56元 | 0.63% | 0元 | 415985元 | 44.14% | 936521.21元 | 查看快照 |
| 2017-06-30 | 936521.21元 | -315.26元 | -0.03% | 0元 | 421176元 | 44.97% | 936836.47元 | 查看快照 |
| 2017-06-29 | 936836.47元 | 3542元 | 0.38% | 0元 | 411034元 | 43.87% | 933294.47元 | 查看快照 |
| 2017-06-28 | 933294.47元 | -8821元 | -0.94% | 0元 | 397671元 | 42.61% | 942115.47元 | 查看快照 |
| 2017-06-27 | 942115.47元 | -159.78元 | -0.02% | 0元 | 406492元 | 43.15% | 942275.25元 | 查看快照 |
| 2017-06-26 | 942275.25元 | 1458元 | 0.15% | 0元 | 416718元 | 44.22% | 940817.25元 | 查看快照 |
| 2017-06-23 | 940817.25元 | 7870.09元 | 0.84% | 0元 | 384673元 | 40.89% | 932947.16元 | 查看快照 |
| 2017-06-22 | 932947.16元 | -9088元 | -0.96% | 0元 | 387744元 | 41.56% | 942035.16元 | 查看快照 |
| 2017-06-21 | 942035.16元 | -2464元 | -0.26% | 0元 | 396832元 | 42.12% | 944499.16元 | 查看快照 |
| 2017-06-20 | 944499.16元 | 2537.98元 | 0.27% | 0元 | 388551元 | 41.14% | 941961.18元 | 查看快照 |
| 2017-06-19 | 941961.18元 | 2394.18元 | 0.25% | 0元 | 375638元 | 39.88% | 939567元 | 查看快照 |
| 2017-06-16 | 939567元 | 1626.43元 | 0.17% | 0元 | 373387元 | 39.74% | 937940.57元 | 查看快照 |
| 2017-06-15 | 937940.57元 | 13461.08元 | 1.46% | 0元 | 351568元 | 37.48% | 924479.49元 | 查看快照 |
| 2017-06-14 | 924479.49元 | 4671.2元 | 0.51% | 0元 | 388740元 | 42.05% | 919808.29元 | 查看快照 |
| 2017-06-13 | 919808.29元 | 12941.21元 | 1.43% | 0元 | 375095元 | 40.78% | 906867.08元 | 查看快照 |
| 2017-06-12 | 906867.08元 | -11973元 | -1.3% | 0元 | 363082元 | 40.04% | 918840.08元 | 查看快照 |