| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 484283.35元 | -656元 | -0.14% | 0元 | 452440元 | 93.42% | 484939.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-18 | 484939.35元 | 2712元 | 0.56% | 0元 | 453096元 | 93.43% | 482227.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-15 | 482227.35元 | -3504元 | -0.72% | 0元 | 450384元 | 93.4% | 485731.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-14 | 485731.35元 | -248元 | -0.05% | 0元 | 453888元 | 93.44% | 485979.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-13 | 485979.35元 | 1598元 | 0.33% | 0元 | 454136元 | 93.45% | 484381.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-12 | 484381.35元 | -7330元 | -1.49% | 0元 | 452538元 | 93.43% | 491711.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-11 | 491711.35元 | -569元 | -0.12% | 0元 | 459868元 | 93.52% | 492280.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-08 | 492280.35元 | 10631.33元 | 2.21% | 0元 | 460437元 | 93.53% | 481649.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-30 | 481649.02元 | 6777元 | 1.43% | 0元 | 416440元 | 86.46% | 474872.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-29 | 474872.02元 | -18001元 | -3.65% | 0元 | 409663元 | 86.27% | 492873.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-28 | 492873.02元 | -3286元 | -0.66% | 0元 | 416359元 | 84.48% | 496159.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-27 | 496159.02元 | -4496元 | -0.9% | 0元 | 419645元 | 84.58% | 500655.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-24 | 500655.02元 | -13107元 | -2.55% | 0元 | 424141元 | 84.72% | 513762.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-23 | 513762.02元 | -6586元 | -1.27% | 0元 | 437248元 | 85.11% | 520348.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-22 | 520348.02元 | -2594.28元 | -0.5% | 0元 | 443834元 | 85.3% | 522942.3元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 522942.3元 | -8656元 | -1.63% | 0元 | 409462元 | 78.3% | 531598.3元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 531598.3元 | 4848.38元 | 0.92% | 0元 | 405573元 | 76.29% | 526749.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 526749.92元 | 6521元 | 1.25% | 0元 | 437963元 | 83.14% | 520228.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 520228.92元 | 5237元 | 1.02% | 0元 | 431442元 | 82.93% | 514991.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 514991.92元 | 18406元 | 3.71% | 0元 | 426205元 | 82.76% | 496585.92元 | 查看快照 |