| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 1609393.82元 | 14644元 | 0.92% | 0元 | 1463582元 | 90.94% | 1594749.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-18 | 1594749.82元 | -15518元 | -0.96% | 0元 | 1448938元 | 90.86% | 1610267.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-17 | 1610267.82元 | -4816元 | -0.3% | 0元 | 1464456元 | 90.94% | 1615083.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-16 | 1615083.82元 | 27223元 | 1.71% | 0元 | 1469272元 | 90.97% | 1587860.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-15 | 1587860.82元 | -1931元 | -0.12% | 0元 | 1442049元 | 90.82% | 1589791.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-12 | 1589791.82元 | -1956元 | -0.12% | 0元 | 1443980元 | 90.83% | 1591747.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-11 | 1591747.82元 | 29633元 | 1.9% | 0元 | 1445936元 | 90.84% | 1562114.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-10 | 1562114.82元 | -35266元 | -2.21% | 0元 | 1416303元 | 90.67% | 1597380.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-09 | 1597380.82元 | -31914元 | -1.96% | 0元 | 1451569元 | 90.87% | 1629294.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-08 | 1629294.82元 | -2503元 | -0.15% | 0元 | 1483483元 | 91.05% | 1631797.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-05 | 1631797.82元 | 25980元 | 1.62% | 0元 | 1485986元 | 91.06% | 1605817.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-04 | 1605817.82元 | -839元 | -0.05% | 0元 | 1460006元 | 90.92% | 1606656.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-03 | 1606656.82元 | 19133元 | 1.21% | 0元 | 1460845元 | 90.92% | 1587523.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-02 | 1587523.82元 | -16785元 | -1.05% | 0元 | 1441712元 | 90.82% | 1604308.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-01 | 1604308.82元 | 19519元 | 1.23% | 0元 | 1458497元 | 90.91% | 1584789.82元 | 查看快照 |
| 2021-02-26 | 1584789.82元 | 10233元 | 0.65% | 0元 | 1438978元 | 90.8% | 1574556.82元 | 查看快照 |
| 2021-02-25 | 1574556.82元 | -16206元 | -1.02% | 0元 | 1428745元 | 90.74% | 1590762.82元 | 查看快照 |
| 2021-02-24 | 1590762.82元 | -2853元 | -0.18% | 0元 | 1444951元 | 90.83% | 1593615.82元 | 查看快照 |
| 2021-02-23 | 1593615.82元 | -16629元 | -1.03% | 0元 | 1447804元 | 90.85% | 1610244.82元 | 查看快照 |
| 2021-02-22 | 1610244.82元 | 33925元 | 2.15% | 0元 | 1464433元 | 90.94% | 1576319.82元 | 查看快照 |