交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-10 | 894087.43元 | 3664.71元 | 0.41% | 0元 | 760815元 | 85.09% | 890422.72元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 890422.72元 | 9485.8元 | 1.08% | 0元 | 718936元 | 80.74% | 880936.92元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 880936.92元 | 18438.23元 | 2.14% | 0元 | 661311元 | 75.07% | 862498.69元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 862498.69元 | 11722.48元 | 1.38% | 0元 | 725488元 | 84.11% | 850776.21元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 850776.21元 | 27482.08元 | 3.34% | 0元 | 720638元 | 84.7% | 823294.13元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 823294.13元 | 1600元 | 0.19% | 0元 | 683859元 | 83.06% | 821694.13元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 821694.13元 | 10191元 | 1.26% | 0元 | 682259元 | 83.03% | 811503.13元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 811503.13元 | -971.02元 | -0.12% | 0元 | 672068元 | 82.82% | 812474.15元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 812474.15元 | 15749.22元 | 1.98% | 0元 | 572909元 | 70.51% | 796724.93元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 796724.93元 | -4090元 | -0.51% | 0元 | 661124元 | 82.98% | 800814.93元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 800814.93元 | -2671.05元 | -0.33% | 0元 | 665214元 | 83.07% | 803485.98元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 803485.98元 | -5057元 | -0.63% | 0元 | 669833元 | 83.37% | 808542.98元 | 查看快照 |
2020-06-22 | 808542.98元 | 9815元 | 1.23% | 0元 | 674890元 | 83.47% | 798727.98元 | 查看快照 |
2020-06-19 | 798727.98元 | 2732元 | 0.34% | 0元 | 665075元 | 83.27% | 795995.98元 | 查看快照 |
2020-06-18 | 795995.98元 | 1569元 | 0.2% | 0元 | 662343元 | 83.21% | 794426.98元 | 查看快照 |
2020-06-17 | 794426.98元 | 1102.04元 | 0.14% | 0元 | 660774元 | 83.18% | 793324.94元 | 查看快照 |
2020-06-16 | 793324.94元 | 8696.33元 | 1.11% | 0元 | 559892元 | 70.58% | 784628.61元 | 查看快照 |
2020-06-15 | 784628.61元 | 1682元 | 0.21% | 0元 | 648234元 | 82.62% | 782946.61元 | 查看快照 |
2020-06-12 | 782946.61元 | -4185.74元 | -0.53% | 0元 | 646552元 | 82.58% | 787132.35元 | 查看快照 |
2020-06-11 | 787132.35元 | -3410元 | -0.43% | 0元 | 665695元 | 84.57% | 790542.35元 | 查看快照 |