| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 754557.44元 | 442元 | 0.06% | 0元 | 642761元 | 85.18% | 754115.44元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 754115.44元 | -16051元 | -2.08% | 0元 | 642319元 | 85.18% | 770166.44元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 770166.44元 | -939元 | -0.12% | 0元 | 649732元 | 84.36% | 771105.44元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 771105.44元 | -1729元 | -0.22% | 0元 | 642991元 | 83.39% | 772834.44元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 772834.44元 | 8649元 | 1.13% | 0元 | 642017元 | 83.07% | 764185.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 764185.44元 | 5977元 | 0.79% | 0元 | 630763元 | 82.54% | 758208.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 758208.44元 | -1908元 | -0.25% | 0元 | 622263元 | 82.07% | 760116.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 760116.44元 | 830元 | 0.11% | 0元 | 624171元 | 82.12% | 759286.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 759286.44元 | -7232元 | -0.94% | 0元 | 617235元 | 81.29% | 766518.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 766518.44元 | 3149元 | 0.41% | 0元 | 618247元 | 80.66% | 763369.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 763369.44元 | -9681元 | -1.25% | 0元 | 608746元 | 79.74% | 773050.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 773050.44元 | -1360.05元 | -0.18% | 0元 | 611706元 | 79.13% | 774410.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 774410.49元 | -15682元 | -1.98% | 0元 | 632871元 | 81.72% | 790092.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 790092.49元 | -4263元 | -0.54% | 0元 | 639842元 | 80.98% | 794355.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 794355.49元 | -9998元 | -1.24% | 0元 | 632726元 | 79.65% | 804353.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 804353.49元 | -5473元 | -0.68% | 0元 | 637715元 | 79.28% | 809826.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 809826.49元 | -11528元 | -1.4% | 0元 | 635085元 | 78.42% | 821354.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 821354.49元 | -1488元 | -0.18% | 0元 | 635436元 | 77.36% | 822842.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 822842.49元 | -843元 | -0.1% | 0元 | 628358元 | 76.36% | 823685.49元 | 查看快照 |
| 2020-12-11 | 823685.49元 | -10772元 | -1.29% | 0元 | 626106元 | 76.01% | 834457.49元 | 查看快照 |