| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 456587.26元 | 6580元 | 1.46% | 0元 | 435000元 | 95.27% | 450007.26元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 450007.26元 | 2140元 | 0.48% | 0元 | 428420元 | 95.2% | 447867.26元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 447867.26元 | -18091.19元 | -3.88% | 0元 | 426280元 | 95.18% | 465958.45元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 465958.45元 | -5360元 | -1.14% | 0元 | 378560元 | 81.24% | 471318.45元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 471318.45元 | 7135.88元 | 1.54% | 0元 | 383920元 | 81.46% | 464182.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 464182.57元 | -2660元 | -0.57% | 0元 | 448600元 | 96.64% | 466842.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 466842.57元 | 7120元 | 1.55% | 0元 | 451260元 | 96.66% | 459722.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 459722.57元 | -2220元 | -0.48% | 0元 | 444140元 | 96.61% | 461942.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 461942.57元 | -12960元 | -2.73% | 0元 | 446360元 | 96.63% | 474902.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 474902.57元 | -10820元 | -2.23% | 0元 | 459320元 | 96.72% | 485722.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 485722.57元 | 35300元 | 7.84% | 0元 | 470140元 | 96.79% | 450422.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 450422.57元 | -31820元 | -6.6% | 0元 | 434840元 | 96.54% | 482242.57元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 482242.57元 | 14659.88元 | 3.14% | 0元 | 466660元 | 96.77% | 467582.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 467582.69元 | 9440元 | 2.06% | 0元 | 466800元 | 99.83% | 458142.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 458142.69元 | -2240元 | -0.49% | 0元 | 457360元 | 99.83% | 460382.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 460382.69元 | -880元 | -0.19% | 0元 | 459600元 | 99.83% | 461262.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 461262.69元 | 16640元 | 3.74% | 0元 | 460480元 | 99.83% | 444622.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 444622.69元 | 30160元 | 7.28% | 0元 | 443840元 | 99.82% | 414462.69元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 414462.69元 | 3320元 | 0.81% | 0元 | 413680元 | 99.81% | 411142.69元 | 查看快照 |
| 2021-04-30 | 411142.69元 | 4600元 | 1.13% | 0元 | 410360元 | 99.81% | 406542.69元 | 查看快照 |