| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 507870.81元 | -48元 | -0.01% | 502814.81元 | 5056元 | 1% | 507918.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-09 | 507918.81元 | 93元 | 0.02% | 502814.81元 | 5104元 | 1% | 507825.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-08 | 507825.81元 | -53元 | -0.01% | 503457.81元 | 4368元 | 0.86% | 507878.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-05 | 507878.81元 | -235元 | -0.05% | 504086.81元 | 3792元 | 0.75% | 508113.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-04 | 508113.81元 | -70元 | -0.01% | 504723.81元 | 3390元 | 0.67% | 508183.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-03 | 508183.81元 | -60元 | -0.01% | 504723.81元 | 3460元 | 0.68% | 508243.81元 | 查看快照 |
| 2024-01-02 | 508243.81元 | 320元 | 0.06% | 504723.81元 | 3520元 | 0.69% | 507923.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-29 | 507923.81元 | -189元 | -0.04% | 504723.81元 | 3200元 | 0.63% | 508112.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-28 | 508112.81元 | -71元 | -0.01% | 505368.81元 | 2744元 | 0.54% | 508183.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-27 | 508183.81元 | -41元 | -0.01% | 506059.81元 | 2124元 | 0.42% | 508224.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-26 | 508224.81元 | 61元 | 0.01% | 506772.81元 | 1452元 | 0.29% | 508163.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-25 | 508163.81元 | -5元 | -0% | 507503.81元 | 660元 | 0.13% | 508168.81元 | 查看快照 |
| 2023-12-22 | 508168.81元 | 356.19元 | 0.07% | 508168.81元 | 0元 | 0% | 507812.62元 | 查看快照 |
| 2023-12-21 | 507812.62元 | -95元 | -0.02% | 501508.62元 | 6304元 | 1.24% | 507907.62元 | 查看快照 |
| 2023-12-20 | 507907.62元 | -181元 | -0.04% | 503089.62元 | 4818元 | 0.95% | 508088.62元 | 查看快照 |
| 2023-12-19 | 508088.62元 | -39元 | -0.01% | 504700.62元 | 3388元 | 0.67% | 508127.62元 | 查看快照 |
| 2023-12-18 | 508127.62元 | 206.71元 | 0.04% | 506399.62元 | 1728元 | 0.34% | 507920.91元 | 查看快照 |
| 2023-12-15 | 507920.91元 | 90元 | 0.02% | 502958.91元 | 4962元 | 0.98% | 507830.91元 | 查看快照 |
| 2023-12-14 | 507830.91元 | 194.03元 | 0.04% | 502958.91元 | 4872元 | 0.96% | 507636.88元 | 查看快照 |
| 2023-12-13 | 507636.88元 | -65元 | -0.01% | 498096.88元 | 9540元 | 1.88% | 507701.88元 | 查看快照 |