| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 746051.28元 | -1134元 | -0.15% | 708818.28元 | 37233元 | 4.99% | 747185.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-20 | 747185.28元 | -420元 | -0.06% | 708818.28元 | 38367元 | 5.13% | 747605.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-19 | 747605.28元 | 231元 | 0.03% | 708818.28元 | 38787元 | 5.19% | 747374.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-18 | 747374.28元 | -1092元 | -0.15% | 708818.28元 | 38556元 | 5.16% | 748466.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-17 | 748466.28元 | -42元 | -0.01% | 708818.28元 | 39648元 | 5.3% | 748508.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-16 | 748508.28元 | -672元 | -0.09% | 708818.28元 | 39690元 | 5.3% | 749180.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-13 | 749180.28元 | -651元 | -0.09% | 708818.28元 | 40362元 | 5.39% | 749831.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-12 | 749831.28元 | 294元 | 0.04% | 708818.28元 | 41013元 | 5.47% | 749537.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-11 | 749537.28元 | 63元 | 0.01% | 708818.28元 | 40719元 | 5.43% | 749474.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-10 | 749474.28元 | -462元 | -0.06% | 708818.28元 | 40656元 | 5.42% | 749936.28元 | 查看快照 |
| 2023-10-09 | 750524.28元 | 0元 | 0% | 708818.28元 | 41706元 | 5.56% | 750524.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-28 | 750524.28元 | -105元 | -0.01% | 708818.28元 | 41706元 | 5.56% | 750629.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-27 | 750629.28元 | 1092元 | 0.15% | 708818.28元 | 41811元 | 5.57% | 749537.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-26 | 749537.28元 | -588元 | -0.08% | 708818.28元 | 40719元 | 5.43% | 750125.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-25 | 750125.28元 | -126元 | -0.02% | 708818.28元 | 41307元 | 5.51% | 750251.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-22 | 750251.28元 | 861元 | 0.11% | 708818.28元 | 41433元 | 5.52% | 749390.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-21 | 749390.28元 | -336元 | -0.04% | 708818.28元 | 40572元 | 5.41% | 749726.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-20 | 749726.28元 | -126元 | -0.02% | 708818.28元 | 40908元 | 5.46% | 749852.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-19 | 749852.28元 | -567元 | -0.08% | 708818.28元 | 41034元 | 5.47% | 750419.28元 | 查看快照 |
| 2023-09-18 | 750419.28元 | 378元 | 0.05% | 708818.28元 | 41601元 | 5.54% | 750041.28元 | 查看快照 |