| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | 50523.18元 | -108元 | -0.21% | 38387.18元 | 12136元 | 24.02% | 50631.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-08 | 50631.18元 | 4元 | 0.01% | 38387.18元 | 12244元 | 24.18% | 50627.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-07 | 50627.18元 | -260元 | -0.51% | 38387.18元 | 12240元 | 24.18% | 50887.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-04 | 50887.18元 | -104元 | -0.2% | 38387.18元 | 12500元 | 24.56% | 50991.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-03 | 50991.18元 | -160元 | -0.31% | 38387.18元 | 12604元 | 24.72% | 51151.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-02 | 51151.18元 | 164元 | 0.32% | 38387.18元 | 12764元 | 24.95% | 50987.18元 | 查看快照 |
| 2023-08-01 | 50987.18元 | 16元 | 0.03% | 38387.18元 | 12600元 | 24.71% | 50971.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-31 | 50971.18元 | -44元 | -0.09% | 38387.18元 | 12584元 | 24.69% | 51015.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-28 | 51015.18元 | -16元 | -0.03% | 38387.18元 | 12628元 | 24.75% | 51031.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-27 | 51031.18元 | -192元 | -0.37% | 38387.18元 | 12644元 | 24.78% | 51223.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-26 | 51223.18元 | -104元 | -0.2% | 38387.18元 | 12836元 | 25.06% | 51327.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-25 | 51327.18元 | 192元 | 0.38% | 38387.18元 | 12940元 | 25.21% | 51135.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-24 | 51135.18元 | 308元 | 0.61% | 38387.18元 | 12748元 | 24.93% | 50827.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-21 | 50827.18元 | -164元 | -0.32% | 38387.18元 | 12440元 | 24.48% | 50991.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-20 | 50991.18元 | -572元 | -1.11% | 38387.18元 | 12604元 | 24.72% | 51563.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-19 | 51563.18元 | -268元 | -0.52% | 38387.18元 | 13176元 | 25.55% | 51831.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-18 | 51831.18元 | -40元 | -0.08% | 38387.18元 | 13444元 | 25.94% | 51871.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-17 | 51871.18元 | 112元 | 0.22% | 38387.18元 | 13484元 | 26% | 51759.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-14 | 51759.18元 | 12元 | 0.02% | 38387.18元 | 13372元 | 25.84% | 51747.18元 | 查看快照 |
| 2023-07-13 | 51747.18元 | 40元 | 0.08% | 38387.18元 | 13360元 | 25.82% | 51707.18元 | 查看快照 |