| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-20 | 100140.13元 | -53元 | -0.05% | 51503.13元 | 48637元 | 48.57% | 100193.13元 | 查看快照 |
| 2018-03-19 | 100193.13元 | 174元 | 0.17% | 51503.13元 | 48690元 | 48.6% | 100019.13元 | 查看快照 |
| 2018-03-16 | 100019.13元 | -160元 | -0.16% | 51503.13元 | 48516元 | 48.51% | 100179.13元 | 查看快照 |
| 2018-03-15 | 100179.13元 | -436元 | -0.43% | 51503.13元 | 48676元 | 48.59% | 100615.13元 | 查看快照 |
| 2018-03-14 | 100615.13元 | -233.19元 | -0.23% | 51503.13元 | 49112元 | 48.81% | 100848.32元 | 查看快照 |
| 2018-03-13 | 100848.32元 | -267元 | -0.26% | 51430.32元 | 49418元 | 49% | 101115.32元 | 查看快照 |
| 2018-03-12 | 101115.32元 | 696.44元 | 0.69% | 51430.32元 | 49685元 | 49.14% | 100418.88元 | 查看快照 |
| 2018-03-09 | 100418.88元 | 878.41元 | 0.88% | 49596.88元 | 50822元 | 50.61% | 99540.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-08 | 99540.47元 | 285元 | 0.29% | 49234.47元 | 50306元 | 50.54% | 99255.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-07 | 99255.47元 | -191元 | -0.19% | 49234.47元 | 50021元 | 50.4% | 99446.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-06 | 99446.47元 | 129元 | 0.13% | 49234.47元 | 50212元 | 50.49% | 99317.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-05 | 99317.47元 | 215元 | 0.22% | 49234.47元 | 50083元 | 50.43% | 99102.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-02 | 99102.47元 | -2元 | -0% | 49234.47元 | 49868元 | 50.32% | 99104.47元 | 查看快照 |
| 2018-03-01 | 99104.47元 | 405元 | 0.41% | 56535.47元 | 42569元 | 42.95% | 98699.47元 | 查看快照 |
| 2018-02-28 | 98699.47元 | -119元 | -0.12% | 56535.47元 | 42164元 | 42.72% | 98818.47元 | 查看快照 |
| 2018-02-27 | 98818.47元 | -19.35元 | -0.02% | 56535.47元 | 42283元 | 42.79% | 98837.82元 | 查看快照 |
| 2018-02-26 | 98837.82元 | 942元 | 0.96% | 52222.82元 | 46615元 | 47.16% | 97895.82元 | 查看快照 |
| 2018-02-23 | 97895.82元 | -28元 | -0.03% | 52222.82元 | 45673元 | 46.65% | 97923.82元 | 查看快照 |
| 2018-02-22 | 97516.87元 | 0元 | 0% | 52405.87元 | 45111元 | 46.26% | 97516.87元 | 查看快照 |
| 2018-02-14 | 97516.87元 | 370元 | 0.38% | 52405.87元 | 45111元 | 46.26% | 97146.87元 | 查看快照 |