| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | 507542.87元 | 35元 | 0.01% | 471002.87元 | 36540元 | 7.2% | 507507.87元 | 查看快照 |
| 2022-10-20 | 507502.87元 | -1545.58元 | -0.3% | 471002.87元 | 36500元 | 7.19% | 507727.87元 | 查看快照 |
| 2022-10-19 | 507727.87元 | -320元 | -0.06% | 482727.87元 | 25000元 | 4.92% | 508047.87元 | 查看快照 |
| 2022-10-18 | 508047.87元 | -364.42元 | -0.07% | 482727.87元 | 25320元 | 4.98% | 508412.29元 | 查看快照 |
| 2022-10-17 | 508387.87元 | -336.13元 | -0.07% | 482727.87元 | 25660元 | 5.05% | 507672.29元 | 查看快照 |
| 2022-10-14 | 507672.29元 | 70元 | 0.01% | 487092.29元 | 20580元 | 4.05% | 507602.29元 | 查看快照 |
| 2022-10-13 | 507602.29元 | -168.29元 | -0.03% | 487092.29元 | 20510元 | 4.04% | 507770.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-12 | 507712.29元 | 4181.71元 | 0.83% | 487092.29元 | 20620元 | 4.06% | 505170.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-11 | 505170.58元 | -330元 | -0.07% | 450160.58元 | 55010元 | 10.89% | 505500.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-10 | 505500.58元 | 3690元 | 0.74% | 450160.58元 | 55340元 | 10.95% | 501810.58元 | 查看快照 |
| 2022-09-30 | 501810.58元 | -450元 | -0.09% | 450160.58元 | 51650元 | 10.29% | 502260.58元 | 查看快照 |
| 2022-09-29 | 502260.58元 | -330元 | -0.07% | 450160.58元 | 52100元 | 10.37% | 502590.58元 | 查看快照 |
| 2022-09-28 | 502590.58元 | -945元 | -0.19% | 450160.58元 | 52430元 | 10.43% | 503535.58元 | 查看快照 |
| 2022-09-27 | 503530.58元 | -668.03元 | -0.13% | 450160.58元 | 53370元 | 10.6% | 503015.58元 | 查看快照 |
| 2022-09-23 | 503015.58元 | -966.97元 | -0.19% | 458375.58元 | 44640元 | 8.87% | 503982.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-22 | 503955.58元 | 1013.03元 | 0.2% | 458375.58元 | 45580元 | 9.04% | 503442.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 503442.55元 | 220元 | 0.04% | 436862.55元 | 66580元 | 13.22% | 503222.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 503222.55元 | 270元 | 0.05% | 436862.55元 | 66360元 | 13.19% | 502952.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 502942.55元 | -2270元 | -0.45% | 436862.55元 | 66080元 | 13.14% | 503132.55元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 503132.55元 | -1620元 | -0.32% | 453952.55元 | 49180元 | 9.77% | 504752.55元 | 查看快照 |