交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 | 726417.2元 | 5275元 | 0.73% | 0元 | 628965元 | 86.58% | 721142.2元 | 查看快照 |
2020-09-28 | 721142.2元 | -6642元 | -0.91% | 0元 | 623690元 | 86.49% | 727784.2元 | 查看快照 |
2020-09-25 | 727784.2元 | -2399元 | -0.33% | 0元 | 630332元 | 86.61% | 730183.2元 | 查看快照 |
2020-09-24 | 730183.2元 | -17174.12元 | -2.3% | 0元 | 632731元 | 86.65% | 747357.32元 | 查看快照 |
2020-09-23 | 747357.32元 | -64元 | -0.01% | 0元 | 646726元 | 86.54% | 747421.32元 | 查看快照 |
2020-09-22 | 747421.32元 | -11008元 | -1.45% | 0元 | 646790元 | 86.54% | 758429.32元 | 查看快照 |
2020-09-21 | 758429.32元 | -2255.74元 | -0.3% | 0元 | 657798元 | 86.73% | 760685.06元 | 查看快照 |
2020-09-18 | 760685.06元 | 7602.05元 | 1.01% | 0元 | 660607元 | 86.84% | 753083.01元 | 查看快照 |
2020-09-17 | 753083.01元 | 4164.37元 | 0.56% | 0元 | 647827元 | 86.02% | 748918.64元 | 查看快照 |
2020-09-16 | 748918.64元 | -3054.99元 | -0.41% | 0元 | 644184元 | 86.02% | 751973.63元 | 查看快照 |
2020-09-15 | 751973.63元 | -1695元 | -0.22% | 0元 | 653139元 | 86.86% | 753668.63元 | 查看快照 |
2020-09-14 | 753668.63元 | 7093元 | 0.95% | 0元 | 654834元 | 86.89% | 746575.63元 | 查看快照 |
2020-09-11 | 746575.63元 | 6558元 | 0.89% | 0元 | 647741元 | 86.76% | 740017.63元 | 查看快照 |
2020-09-10 | 740017.63元 | -29040元 | -3.78% | 0元 | 641183元 | 86.64% | 769057.63元 | 查看快照 |
2020-09-09 | 769057.63元 | -14320.45元 | -1.83% | 0元 | 670223元 | 87.15% | 783378.08元 | 查看快照 |
2020-09-08 | 783378.08元 | 11708.76元 | 1.52% | 0元 | 682756元 | 87.16% | 771669.32元 | 查看快照 |
2020-09-07 | 771669.32元 | -6272.24元 | -0.81% | 0元 | 667599元 | 86.51% | 777941.56元 | 查看快照 |
2020-09-04 | 777941.56元 | 1717.8元 | 0.22% | 0元 | 672799元 | 86.48% | 776223.76元 | 查看快照 |
2020-09-03 | 776223.76元 | -3896.08元 | -0.5% | 0元 | 675103元 | 86.97% | 780119.84元 | 查看快照 |
2020-09-02 | 780119.84元 | 6396.21元 | 0.83% | 0元 | 677361元 | 86.83% | 773723.63元 | 查看快照 |