| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-28 | 38818957.21元 | 134144.23元 | 0.35% | 0元 | 15660802元 | 40.34% | 38684812.98元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 38684812.98元 | 125750.33元 | 0.33% | 0元 | 21616409元 | 55.88% | 38559062.65元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 38559062.65元 | -106019.44元 | -0.27% | 0元 | 18663501元 | 48.4% | 38665082.09元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 38665082.09元 | 177808.9元 | 0.46% | 0元 | 18622369元 | 48.16% | 38487273.19元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 38487273.19元 | 337074.57元 | 0.88% | 0元 | 18473819元 | 48% | 38150198.62元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 38150198.62元 | 756402.25元 | 2.02% | 0元 | 24505713元 | 64.23% | 37393796.37元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 37393796.37元 | 640352.86元 | 1.74% | 0元 | 32770025元 | 87.63% | 36753443.51元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 36753443.51元 | 41859.48元 | 0.11% | 0元 | 14694701元 | 39.98% | 36711584.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 36711584.03元 | 260140.75元 | 0.71% | 0元 | 11817593元 | 32.19% | 36451443.28元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 36451443.28元 | -74883.55元 | -0.21% | 0元 | 14666288元 | 40.24% | 36526326.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 36526326.83元 | 39541.88元 | 0.11% | 0元 | 17675888元 | 48.39% | 36486784.95元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 36486784.95元 | 41306.24元 | 0.11% | 0元 | 14688894元 | 40.26% | 36445478.71元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 36445478.71元 | 466926.74元 | 1.3% | 0元 | 17562064元 | 48.19% | 35978551.97元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 35978551.97元 | -224763.59元 | -0.62% | 0元 | 14523970元 | 40.37% | 36203315.56元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 36203315.56元 | 354675.56元 | 0.99% | 0元 | 26114024元 | 72.13% | 35848640元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 35848640元 | -111453.87元 | -0.31% | 0元 | 17389432元 | 48.51% | 35960093.87元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 35960093.87元 | 209002.88元 | 0.58% | 0元 | 17309850元 | 48.14% | 35751090.99元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 35751090.99元 | 700368.78元 | 2% | 0元 | 17433904元 | 48.76% | 35050722.21元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 35050722.21元 | -177857.4元 | -0.5% | 0元 | 14049501元 | 40.08% | 35228579.61元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 35228579.61元 | 123170.93元 | 0.35% | 0元 | 16886061元 | 47.93% | 35105408.68元 | 查看快照 |