| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 496238.19元 | 377元 | 0.08% | 0元 | 494760元 | 99.7% | 495861.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-15 | 495861.19元 | 7676元 | 1.57% | 0元 | 494383元 | 99.7% | 488185.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-12 | 488185.19元 | 11482元 | 2.41% | 0元 | 486707元 | 99.7% | 476703.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-11 | 476703.19元 | 7045元 | 1.5% | 0元 | 475225元 | 99.69% | 469658.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-10 | 469658.19元 | 7114.84元 | 1.54% | 0元 | 468180元 | 99.69% | 462543.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-09 | 462543.35元 | 2716元 | 0.59% | 0元 | 430700元 | 93.12% | 459827.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-08 | 459827.35元 | 603元 | 0.13% | 0元 | 427984元 | 93.07% | 459224.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-05 | 459224.35元 | 4682元 | 1.03% | 0元 | 427381元 | 93.07% | 454542.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-04 | 454542.35元 | 2871元 | 0.64% | 0元 | 422699元 | 92.99% | 451671.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-03 | 451671.35元 | 4778元 | 1.07% | 0元 | 419828元 | 92.95% | 446893.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-02 | 446893.35元 | -8842元 | -1.94% | 0元 | 415050元 | 92.87% | 455735.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-01 | 455735.35元 | 4667元 | 1.03% | 0元 | 423892元 | 93.01% | 451068.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-29 | 451068.35元 | 19447元 | 4.51% | 0元 | 419225元 | 92.94% | 431621.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-28 | 431621.35元 | -8809元 | -2% | 0元 | 399778元 | 92.62% | 440430.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-27 | 440430.35元 | -11652元 | -2.58% | 0元 | 408587元 | 92.77% | 452082.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-26 | 452082.35元 | -9751元 | -2.11% | 0元 | 420239元 | 92.96% | 461833.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-25 | 461833.35元 | -3319元 | -0.71% | 0元 | 429990元 | 93.11% | 465152.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-22 | 465152.35元 | -8681元 | -1.83% | 0元 | 433309元 | 93.15% | 473833.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-21 | 473833.35元 | -3504元 | -0.73% | 0元 | 441990元 | 93.28% | 477337.35元 | 查看快照 |
| 2021-10-20 | 477337.35元 | -6946元 | -1.43% | 0元 | 445494元 | 93.33% | 484283.35元 | 查看快照 |