| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 1666048.82元 | -3762元 | -0.23% | 0元 | 1520237元 | 91.25% | 1669810.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 1669810.82元 | 43839元 | 2.7% | 0元 | 1523999元 | 91.27% | 1625971.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 1625971.82元 | -8568元 | -0.52% | 0元 | 1480160元 | 91.03% | 1634539.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 1634539.82元 | 17395元 | 1.08% | 0元 | 1488728元 | 91.08% | 1617144.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 1617144.82元 | -23267元 | -1.42% | 0元 | 1471333元 | 90.98% | 1640411.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 1640411.82元 | -16762元 | -1.01% | 0元 | 1494600元 | 91.11% | 1657173.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 1657173.82元 | -13673元 | -0.82% | 0元 | 1511362元 | 91.2% | 1670846.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 1670846.82元 | 20172元 | 1.22% | 0元 | 1525035元 | 91.27% | 1650674.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-07 | 1650674.82元 | 25431元 | 1.56% | 0元 | 1504863元 | 91.17% | 1625243.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-06 | 1625243.82元 | 18241元 | 1.14% | 0元 | 1479432元 | 91.03% | 1607002.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-02 | 1607002.82元 | 10128元 | 0.63% | 0元 | 1461191元 | 90.93% | 1596874.82元 | 查看快照 |
| 2021-04-01 | 1596874.82元 | -26480元 | -1.63% | 0元 | 1451063元 | 90.87% | 1623354.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-31 | 1623354.82元 | 28371元 | 1.78% | 0元 | 1477543元 | 91.02% | 1594983.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-30 | 1594983.82元 | -32297元 | -1.98% | 0元 | 1449172元 | 90.86% | 1627280.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-29 | 1627280.82元 | -2249元 | -0.14% | 0元 | 1481469元 | 91.04% | 1629529.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-26 | 1629529.82元 | 16248元 | 1.01% | 0元 | 1483718元 | 91.05% | 1613281.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-25 | 1613281.82元 | -19111元 | -1.17% | 0元 | 1467470元 | 90.96% | 1632392.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-24 | 1632392.82元 | 11141元 | 0.69% | 0元 | 1486581元 | 91.07% | 1621251.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-23 | 1621251.82元 | -12609元 | -0.77% | 0元 | 1475440元 | 91.01% | 1633860.82元 | 查看快照 |
| 2021-03-22 | 1633860.82元 | 24467元 | 1.52% | 0元 | 1488049元 | 91.08% | 1609393.82元 | 查看快照 |