| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 1105211.52元 | 11453元 | 1.05% | 0元 | 821180元 | 74.3% | 1093758.52元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 1093758.52元 | -9213元 | -0.84% | 0元 | 809727元 | 74.03% | 1102971.52元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 1102971.52元 | -2197元 | -0.2% | 0元 | 818940元 | 74.25% | 1105168.52元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 1105168.52元 | 17904.18元 | 1.65% | 0元 | 821137元 | 74.3% | 1087264.34元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 1087264.34元 | 3490元 | 0.32% | 0元 | 806733元 | 74.2% | 1083774.34元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 1083774.34元 | -5160.45元 | -0.47% | 0元 | 803243元 | 74.12% | 1088934.79元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 1088934.79元 | 4627.49元 | 0.43% | 0元 | 810939元 | 74.47% | 1084307.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 1084307.3元 | 20114.92元 | 1.89% | 0元 | 756263元 | 69.75% | 1064192.38元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 1064192.38元 | 9945元 | 0.94% | 0元 | 789149元 | 74.15% | 1054247.38元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 1054247.38元 | -44546.44元 | -4.05% | 0元 | 779204元 | 73.91% | 1098793.82元 | 查看快照 |
| 2020-09-09 | 1098793.82元 | -22719元 | -2.03% | 0元 | 774110元 | 70.45% | 1121512.82元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 1121512.82元 | 11922.64元 | 1.07% | 0元 | 796829元 | 71.05% | 1109590.18元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 1109590.18元 | -8425元 | -0.75% | 0元 | 792504元 | 71.42% | 1118015.18元 | 查看快照 |
| 2020-09-04 | 1118015.18元 | 5845元 | 0.53% | 0元 | 800929元 | 71.64% | 1112170.18元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 1112170.18元 | -7717元 | -0.69% | 0元 | 795084元 | 71.49% | 1119887.18元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 1119887.18元 | 18017.99元 | 1.64% | 0元 | 802801元 | 71.69% | 1101869.19元 | 查看快照 |
| 2020-09-01 | 1101869.19元 | 5395元 | 0.49% | 0元 | 798394元 | 72.46% | 1096474.19元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 1096474.19元 | -4180元 | -0.38% | 0元 | 792999元 | 72.32% | 1100654.19元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 1100654.19元 | 645元 | 0.06% | 0元 | 797179元 | 72.43% | 1100009.19元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 1100009.19元 | -3296.39元 | -0.3% | 0元 | 796534元 | 72.41% | 1103305.58元 | 查看快照 |